5 Tehnilised kauplemisreeglid

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Kaasaegne turg on dünaamiline, pidevalt muutuv keskkond. Fundamentaal- ja tehnilist analüüsi praktiseerivad kauplejad kohtuvad igal tööpäeval, pidades silmas ühtainsat eesmärki: teenida raha!

Siinkohal võite küsida: "Mis on tehniline analüüs?" Noh, siin on töötav tehnilise analüüsi määratlus: tehniline analüüs uurib vara varasemat ja praegust hinnamuutust. Seda kasutatakse tulevase turukäitumise prognoosimiseks ja tehniliste kauplemisreeglite koostamiseks.

Selles ajaveebi artiklis võtame lahti viis hinnapõhist reeglit ja selgitame tehnilist analüüsi näidetega.

1. Sõbrake trendiga

Trend on hinnasuunaline liikumine, mis tavaliselt tuvastatakse kindlaksmääratud tehnilise diagrammi kaudu. Tavaliselt kvalifitseerivad kauplejad suundumusi perioodiliste kõrgemate (tõuke) või madalamate (languse) tasemete seeriateks. See on klišee, kuid vana ütlus "trend on teie sõber" on põhjusega üks populaarsemaid põhilisi kauplemisreegleid.

Aktiivsete kauplejate jaoks on turutehnika ideaalne trendide tuvastamiseks ja elluviimiseks trendipõhine strateegiad. Kuid olenemata teie tehnilisest kauplemismetoodikast, on trendidega tegelemisel järgimiseks kaks olulist reeglit:

Soodne turule sisenemine on koos trend
Going vastu trend on kõrge riskiga ettepanek

See on tõsiasi, et trendi järgiv on üks kauplemispraktikatest, mille puhul rakendatakse tehnilist analüüsi. Ja kuigi see on elementaarne kontseptsioon, pidage alati meeles, et "trend on teie sõber!"

2. Ärge ignoreerige Fibonacci numbreid

Fibonacci numbrid on täisarvud, mis esindavad kahe eelneva järjestikuse arvu summat. "Kuldse suhte" alusel on Fibonacci numbrid aluseks paljudele tehnikaanalüüsis ja tehnilises kauplemises kasutatavatele meetoditele ja tööriistadele. Fibonacci laiendused, spiraalid ja retracements on näited kuldse lõike näitajatest, mida sageli kasutatakse nii pikaajalises kui ka lühiajalises tehnilises analüüsis.

Kui olete kunagi kuulanud squawk-kasti või tehniliste kauplejate com-i linki, siis olete ilmselt tuttav slängiga, nagu "tõmbamine", "retracements" või "fibbys". Need on terminid, mida kasutatakse Fibonacci retracements viitamiseks, mis on ülimalt populaarne tööriist kauplemise tehnilises analüüsis. Praktikas mõõdavad fibbys perioodilisest äärmusest taastumise või tagasitõmbumise protsenti. Paljud reeglipõhised kauplemissüsteemid põhinevad Fibonacci jälitusjärjestusel:

38.2%
50%
61.8%
78%

Fibonacci jäljemärke võib kasutada turule sisenemise/turult väljumise määratlemiseks, samuti kasumieesmärkide joondamiseks ja kahjumi peatamiseks. Aktiivsete kauplejate poolt kõige sagedamini kontrollitud tasemed on 38.2 protsenti ja 61.8 protsenti.

3. Mõistke toetuse ja vastupanu mõisteid

Teine või kolmas peatükk mis tahes raamatus pealkirjaga Kauplemisnäitajate selgitus suure tõenäosusega tegeleks toetuse ja vastupanu mõistetega. Lihtsamalt öeldes on toetus- või takistustase hinnapunkt, mis võib (või ei pruugi) piirata hinnategevust. Vastupanu tase piirab tõusuteed; toetus piirab langushinnaga tegevust.

Hinnatasemed, kus tehnilised kauplemisnäitajad nagu libisev keskmine või Fibonacci retracements langus on potentsiaalsed tugi- ja vastupanupiirkonnad. Need tasemed toimivad sageli isetäituvate ennustustena: kui piisavalt kauplejaid austab samu kauplejaid, toimivad need tõkkena hinna pikendamisel või uute trendide käivitamise punktidena.

Pärast toe ja vastupanu asukoha kindlaksmääramist on nende integreerimine kauplemisstrateegiasse suhteliselt lihtne:

Sisestage tellimused pikale (osta) toest
Sisesta korraldused lühikeseks (müüa) vastupanust

Varem selgitasid tugi- ja vastupanupäeva kauplemisreeglid, kuidas kaupleja saab lühiajaliselt kasu saada hinnapiirangutest. Paljud neist õppetundidest kehtivad tänapäevalgi. Kuigi paljud turuosalised vannuvad trendide järgimist, tuleb raha teenida ka konsolideerimis- või ümberpööramisstrateegiatega.

4. Ärge lootke pikaajalistele trendidele

Miski ei kesta igavesti ja kõik trendid lõpevad lõpuks. Need kaks fakti on olulised aktsiate, futuuride või forexi tehnilise analüüsi põhitõed. Tehnilise kauplemise trendi järgivate strateegiate puhul on need kindlasti tõesed.

Trendi lõpu tuvastamine on peen kunst. Üks viis selle ülesande lahendamiseks on kindlaks teha, millal turg muutub "üleostetuks" või "üle müüdud". Seda saab saavutada tehniliste tööriistade rühma, mida tuntakse kui ostsillaatorid.

Kaks kõige levinumat ostsillaatorit on stohhastika ja suhtelise tugevuse indeks (RSI). Mõlemad määravad väärtpaberi perioodilisele hinnatoimingule arvväärtuse vahemikus 0–100. Kõrge näit näitab, et turg on muutumas üleostetuks, ja madal näit viitab sellele, et see on üle müüdud. Äärmustele lähenevad väärtused on signaalid trendi ammendumise ja turu võimaliku pöördumise kohta.

5. Tundke end mugavalt mitme ajaraami analüüsi abil

Pikaajalisi suundumusi või konsolideerivaid hinnamuutusi saab paigutada õigesse konteksti, jälgides kuu-, nädala-, päeva- ja päevasiseseid diagramme. Pikast lühemaks edenemine on nutika mitme ajakaadri analüüsi läbiviimise võtmeosa:

Tuvastage makroturu olek pikemaajaliste hinnagraafikute abil
Looge praegused kauplemistingimused lühema tähtajaga või päevasiseste graafikute abil

Futuurituru algajad raiskavad sageli aega, küsides: "Milline on päevakauplemise kõige tavalisem ajavahemik?" Kuigi vankumatut reeglit pole, on oluline meeles pidada, et pikemad ajavahemikud on turukäitumise seisukohast olulisemad kui lühemad. Päevakauplemise korral saab turu tegelikku seisu kõige paremini määrata nädala- või päevagraafiku abil. Pärast turuseisundi kindlakstegemist võite sisenemis- ja väljumispunktide täpsustamiseks kasutada päevasiseseid diagramme (tund, minut, linnuke).

Tehnilise kauplemisega alustamine

Reaalajas turu tehnilise kauplemisplaani väljatöötamine pole väike saavutus. Tegelikult nõuab pädevaks turutehnikuks saamine aega, vaeva ja pühendumist. Tehniliste kauplemistingimustega tutvumisest kuni reaalajas analüüsi tegemiseni ei peatu tehniku haridus kunagi.

Milline on siis parim tehnilise analüüsi strateegia? Vastus sellele küsimusele sõltub teie ressurssidest, sobivusest ja eesmärkidest. Lisateabe saamiseks vaadake tasuta StoneX-i veebijuhendit Tehniline analüüs algajatele. Sellest leiate teavet futuuriturgude põhitõdede kohta ning näpunäiteid diagrammi mustrite ja kauplemise seadistuste äratundmiseks. Ära oota! Laadige oma tasuta koopia alla juba täna.

See ajaveebi avaldati algselt 5. juunil 2018 ning seda on täpsuse ja põhjalikkuse huvides värskendatud.