Cierre de EE. UU.: Los bancos regionales aplastados, sesión bursátil caótica debido a la intervención de los reguladores de la Fed, el petróleo golpeado, el oro sube, Bitcoin registra el mejor repunte desde la agitación de FTX

Cierre de EE. UU.: Los bancos regionales aplastados, sesión bursátil caótica debido a la intervención de los reguladores de la Fed, el petróleo golpeado, el oro sube, Bitcoin registra el mejor repunte desde la agitación de FTX

Marca de tiempo: 13 de marzo de 2023 3:04 p.m.
Nodo de origen: 2012308

Las acciones estadounidenses tuvieron un día caótico cuando las acciones bancarias se derrumbaron y los sectores sensibles a las tasas de interés se recuperaron cuando los rendimientos del Tesoro se desplomaron.

Durante el fin de semana, los reguladores federales se apresuraron a aplastar una creciente crisis de liquidez. Los reguladores decidieron garantizar los depósitos en Silicon Valley Bank (SVB), cerrar Signature Bank y garantizar todos los depósitos no asegurados. La corrida bancaria en SVB fue muy rápida, ya que los depositantes pudieron sacar todo con unos pocos toques en sus iPhones o clics del mouse. SVB no tenía inversiones de riesgo, sino bonos del Tesoro y se necesita tiempo para deshacer esas posiciones. 

La primera corrida bancaria de la era digital llevó a la creación de un nuevo fondo de la Reserva Federal que financiará los activos bancarios. Los funcionarios también relajaron las reglas de préstamo en la ventanilla de descuento de emergencia. Los reguladores federales lograron ayudar a evitar una corrida bancaria mucho más masiva y posiblemente una turbulencia aún mayor en el mercado.  

El presidente Biden también intentó calmar a los estadounidenses. Señaló que no habrá pérdidas a cargo de los contribuyentes, el dinero provendrá de las cuotas del fondo de seguros. 

Otra historia importante es que First Republic obtuvo fondos adicionales de la Fed y JPMorgan. Incluso después de que First Republic dijera que ahora tienen $ 70 mil millones en liquidez no utilizada para financiar operaciones, los precios de sus acciones todavía están bajo una tremenda presión. La presión que afecta a todos los bancos regionales es importante a pesar de todas las garantías dadas en cuanto a los depósitos.   

Aceite

Los comerciantes de energía no esperaban el colapso del 16th-el prestamista más grande de Estados Unidos para desencadenar una gran ola de aversión al riesgo que enviaría al crudo Brent por debajo del nivel de $ 80 por barril. El caos en el mercado de bonos también está afectando a las materias primas. La montaña rusa del petróleo no terminará pronto, ya que el informe de inflación del martes podría revertir el repunte que afecta a los bonos del Tesoro. 

Los precios del petróleo se han mantenido altos desde que los comerciantes se sintieron decepcionados con el modesto objetivo de crecimiento económico de China. Parece que el mercado del petróleo debería tener un fuerte apoyo aquí, a menos que las preocupaciones sobre la estabilidad financiera sigan siendo el principal impulsor del mercado en Wall Street.   

Gold

El oro sigue siendo un refugio seguro. Se necesitó una corrida bancaria inesperada en la era digital y el mayor colapso de tres días con el rendimiento del Tesoro a dos años desde el Lunes Negro para que Wall Street recordara que en tiempos de incertidumbre, algunos inversores se sienten seguros al tener oro. 

El oro está rompiendo a medida que aumenta la volatilidad, los bonos del Tesoro están aumentando y parece que hay demasiado riesgo en los titulares. El rendimiento del Tesoro a 2 años ha bajado 49 puntos básicos hasta el 4.095 %, lo que significa que hemos bajado casi un punto completo desde la semana pasada. Toda la curva del Tesoro ahora está por debajo del objetivo de la Fed y eso normalmente significa que se avecina una recesión. 

Ha llegado el momento de que el oro brille y mientras mantenga el nivel de $1900 después del informe de inflación del martes, el impulso alcista podría apuntar a la región de $1950. 

Bitcoin

Bitcoin se está recuperando a medida que los riesgos de estabilidad financiera hicieron que los rendimientos del Tesoro se desplomaran. En una lucha por evitar otra corrida bancaria masiva, los reguladores federales intervinieron cuando algunos estadounidenses se volvieron escépticos con respecto a la banca tradicional. El repunte de Bitcoin coincide con algunos de los bancos con lazos criptográficos que se encuentran bajo una tremenda presión. La regulación no solo afectará a las criptomonedas, sino también a los bancos. Parece que el mayor aumento de un día desde la agitación de FTX es una señal de que algunos inversores creen que las soluciones DeFi respaldan el caso de tener criptos. 

La volatilidad de Bitcoin debería permanecer elevada y será interesante ver cuánto impulso quedará con el aumento de hoy.  

Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.

Ed Moya

Ed Moya

Analista de mercado sénior, América at OANDA

Con más de 20 años de experiencia comercial, Ed Moya es un analista de mercado senior de OANDA, que produce análisis intermercado de última hora, cobertura de eventos geopolíticos, políticas del banco central y reacción del mercado a las noticias corporativas. Su experiencia particular se encuentra en una amplia gama de clases de activos que incluyen divisas, materias primas, renta fija, acciones y criptomonedas. A lo largo de su carrera, Ed ha trabajado con algunos de los principales corredores de divisas, equipos de investigación y departamentos de noticias en Wall Street, incluidos Global Forex Trading, FX Solutions y Trading Advantage. Más recientemente, trabajó con TradeTheNews.com, donde proporcionó análisis de mercado sobre datos económicos y noticias corporativas. Con sede en Nueva York, Ed es un invitado habitual en varias de las principales cadenas de televisión financieras, incluidas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business y Sky TV. Sus opiniones cuentan con la confianza de los medios de comunicación globales más reconocidos del mundo, incluidos Reuters, Bloomberg y Associated Press, y se le cita regularmente en publicaciones líderes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times y The Wall Street Journal. Ed tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Rutgers.
Ed Moya

Sello de tiempo:

Mas de MarketPulse