La próxima semana: el endurecimiento prolongado elimina el riesgo del mercado

EURUSD cae a medida que continúa el ajuste de EE. UU.

El euro retrocede ya que la brecha de tasas entre ambos lados del Atlántico sigue siendo significativa. Con la caída de los precios de la energía, la primavera ha comenzado con una sensación de alivio de que Europa podría haber esquivado la bala. El último PMI mostró expansión en la eurozona, visto como una señal de sólidos fundamentos económicos. La recesión de la que tanto se habla, si la hay, sería menos severa de lo previsto. Los mercados esperan al menos dos subidas de tipos por parte del BCE. Sin embargo, con la determinación de la Fed de seguir presionando, la moneda única se está quedando atrás en términos de la tasa terminal. El par está probando el mínimo de este año en 1.0500 y 1.0800 es una nueva resistencia.

AUDUSD retrocede a medida que se desvanece el optimismo

El dólar australiano se debilita debido a que la perspectiva de un mayor endurecimiento afecta la confianza del mercado. El crecimiento de los salarios se ha mantenido constante, y si el mercado laboral no se relaja lo suficientemente rápido, el RBA puede impulsar las tasas máximas mucho más altas que el 4.1% esperado actualmente. El banco central ya ha señalado que vendrán más aumentos de tasas, pero este giro agresivo apenas respalda su moneda. Más bien, significa que la lucha contra la inflación está lejos de terminar y que las condiciones restrictivas podrían mantenerse en el futuro previsible. El apetito por el riesgo moderado puede hacer que la beta más alta del dólar australiano baje hacia 0.6650 0.6920 como primer obstáculo.

UKOIL cae a la baja por la demanda sombría

El crudo Brent baja a medida que el aumento de las tasas de interés mundiales ensombrece la demanda. Aunque los bancos centrales del mundo se encuentran en diferentes etapas de su ciclo de ajuste, el objetivo final es el mismo: controlar la inflación al frenar el crecimiento. Algunos están calibrando su política con aumentos graduales, algunos han adoptado un enfoque intermitente y otros siguen presionando agresivamente. Las crecientes reservas estadounidenses apuntan a una demanda tibia en el consumidor más grande del mundo. Mientras tanto, el mercado apenas reaccionó al plan de Rusia de recortar las exportaciones de sus puertos occidentales, lo que dice mucho sobre el estado de ánimo bajista. El precio sigue por debajo 89.00 y puede caer a 70.00.

NAS 100 cae debido a que la tasa máxima es incierta

El Nasdaq 100 se desliza mientras la Fed se mantiene firme sobre su agenda de ajuste. Los sólidos datos económicos de EE. UU. han sido un arma de doble filo. Por un lado, alivian los temores de una recesión. Por otro lado, pueden provocar aumentos más agresivos de las tasas de interés por parte del banco central, presionando el crecimiento económico. Todas las apuestas están canceladas después de que la Fed adoptara un tono agresivo cuando los inversores esperaban que el ajuste se eliminara gradualmente. No saber dónde está la tasa máxima es lo que sacude al mercado, y tres aumentos de 25 pb no son tan diferentes de 75 pb de una sola vez, en caso de que eso suceda. El índice se dirige a 11600 12800 como la resistencia más cercana.

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