- La reciente tendencia alcista del Nasdaq 100 se ha movido en sincronía con una mejora significativa en la liquidez neta de EE. UU. desde finales de octubre de 2023.
- El principal contribuyente a la liquidez ha sido una importante reducción de la línea de repos inversos a un día de la Reserva Federal, que anula los efectos adversos del ajuste cuantitativo (QT).
- Observe el soporte clave a corto plazo de 16,160 antes de la reunión del FOMC de la Reserva Federal.
Este es un análisis de seguimiento de nuestro informe anterior, “Nasdaq 100 Técnico: Inminente caída correctiva dentro de una importante tendencia alcista” publicado el 7 de diciembre de 2023. Haga clic en esta página para un resumen.
El Nasdaq 100, de gran tecnología, ha continuado su implacable tendencia alcista después de que no logró superar el nivel de activación a la baja resaltado de 15,690 en nuestro análisis anterior y superó el rango de resistencia menor de 16,160 vigente desde el 22 de noviembre de 2023 el lunes 11 de diciembre.
Hasta ahora, el Nasdaq 100 ha registrado una ganancia mensual del +2.55% en diciembre que superó al S&P 500 (+1.66%) y al Dow Jones Industrial Average (1.74%), excepto frente al Russell 2000 de pequeña capitalización (+ 3.99%) a 12 de diciembre de 2023.
A primera vista, el optimismo continuo observado en los principales índices bursátiles de referencia de EE. UU. desde finales de octubre de 2023 parece estar impulsado principalmente por una expectativa cada vez mayor de una Reserva Federal estadounidense moderada en 2024; La herramienta CME FedWatch basada en cálculos de precios de futuros de fondos de la Reserva Federal ha indicado al menos cuatro recortes de tasas de interés de 100 puntos básicos (pb) a la tasa de fondos de la Reserva Federal en 2024, con una probabilidad todavía bastante alta del 43% para el primer recorte de tasas por venir. a principios de la reunión del FOMC de marzo de 2024, a pesar de unos datos de nóminas no agrícolas de EE. UU. mejores de lo esperado y un reciente repunte de la tasa de crecimiento interanual de la inflación de servicios en noviembre.
La mejora de la condición de liquidez neta se mueve en sincronía con la actual tendencia alcista del Nasdaq 100
Fig. 1: Condición de liquidez neta de EE. UU. con Nasdaq 100 al 13 de diciembre de 2023 (Fuente: TradingView, haga clic para ampliar el gráfico)
Si se analiza más de cerca, las fases de tendencia alcista a corto y medio plazo del Nasdaq 100 junto con el resto de los índices bursátiles estadounidenses están impulsadas por una mejora significativa en la condición de liquidez neta (el balance de la Reserva Federal menos la cuenta general del Tesoro de los EE. UU. y la línea de recompra de reservas de la Reserva Federal). ) desde finales de octubre de 2023.
La contribución más evidente provino de una enorme caída en el mecanismo de recompra de reservas a un día de la Reserva Federal, donde las instituciones financieras estadounidenses, como los fondos del mercado monetario, depositan su excedente de efectivo en la Reserva Federal. Desde su máximo de 2.55 billones de dólares en diciembre de 2022, ha disminuido alrededor de un 70%, hasta los 838.80 millones de dólares en la semana que comenzó el 11 de diciembre de 2023. El efecto neto del menor uso de dicha facilidad de recompra inversa a un día por parte de los fondos del mercado monetario que optan por Invertir su excedente de efectivo en letras del Tesoro estadounidense a corto plazo probablemente anule los efectos adversos del programa de ajuste cuantitativo (QT) en curso promulgado por la Reserva Federal (ver Figura 1).
Mire el soporte clave a corto plazo de 16,160
Fig 2: Tendencia a mediano plazo del Nas 100 de EE. UU. al 13 de diciembre de 2023 (Fuente: TradingView, haga clic para ampliar el gráfico)
Fig. 3: Tendencia menor a corto plazo del Nas 100 de EE. UU. a partir del 13 de diciembre de 2023 (Fuente: TradingView, haga clic para ampliar el gráfico)
En el período previo a la reunión del FOMC de la Fed de hoy, las acciones de los precios del Índice Nas 100 de EE. UU. (un indicador de los futuros del Nasdaq 100) han seguido oscilando dentro de una fase de tendencia alcista menor a corto plazo vigente desde el mínimo del 4 de diciembre de 2023 de 15,690.
Las lecturas de impulso y amplitud a mediano plazo mejoraron la semana pasada, ya que el indicador diario RSI probó y logró un rebote en un soporte paralelo de 58. Además, el porcentaje de acciones de los componentes del Nasdaq 100 que están por encima de sus respectivos índices móviles de 50 días. Los promedios han subido un poco hacia el 84%, una ruptura alcista de su obstáculo de resistencia anterior.
Si el pivote clave a corto plazo de 16,160 se mantiene, el índice podría ver su próxima resistencia intermedia en 16,590 en el primer paso (el máximo del rango que comprende su máximo histórico actual de 16,772 impreso el 22 de noviembre de 2021).
Por otro lado, no mantenerse en 16,160 anula el tono alcista para un retroceso correctivo menor más profundo para volver a probar el promedio móvil de 20 días que actúa como el próximo soporte intermedio en 16,000.
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