HE GROUP BERHAD - Plato AiStream V2.1

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***Importante***Blogger no ha escrito ninguna recomendación ni sugerencia. todo es personal
la opinión y el lector deben tomar su propio riesgo en la decisión de inversión.

Abierto para postularse: 12 de enero de 2024
Cerrado para aplicar: 18 ENE 2024
Votación: 22 ENE 2024
Fecha de cotización: 30 de enero de 2024

Capital social
Capitalización de mercado: RM123.2 mil
Acciones totales: 440 mil acciones

Industria CARGA
Valor de las obras de construcción terminadas para edificios no residenciales: -2.5%
Valor de las Obras Realizadas de Instalación Eléctrica: 14.2%
Número de Solicitudes de Nuevas Instalaciones Eléctricas: 4.3%
Número de Solicitudes para Instalaciones Eléctricas Existentes: 3.8%
Comparación de competidores (PAT%)
1. Grupo HE: 5.7% (PE12.9)
2. LWE Ingeniería S/B: 10.6%
3. Hong Hin Eléctrica S/B:
4. CBH Ingeniería S/B: 8.8%
5. PESTECH S/B: 4.1%
6. Kinergy Advancement Bhd: 1.5% (PE30.18)
7. Otros: -0.4% a 7.2%

Negocios (FPE 2023)
Provisión de sistema de distribución de energía eléctrica, otros sistemas y obras constructivas, conexión y modernización de equipos eléctricos y comercialización.
Segmento de ingresos
1. Distribución de energía: 66.54%
2. Otros sistemas constructivos y obras: 28.49%
3. Conexión y modernización de equipos eléctricos: 4.81%
4. Comercialización de producto eléctrico: 0.16%

Fundamental
1. Mercado: Mercado Ace
2.Precio: RM0.28
3.P/E previsto: 12.90 (estimado en los últimos 12 meses, EPS RM0.0217)
4.ROE(Proforma III): 16.61%
5.ROE: 38.8%(FPE2022), 32.5%(FYE2021), 18.69%(FYE2020).
6. Activo neto: RM0.10
7.Deuda total a activo corriente: 0.732 (Deuda: 87.464 millones, Activo no corriente: 6.867 millones, Activo corriente: 119.471 millones)
8.Política de dividendos: no tenía una política formal de dividendos.
9. Estado de la Shariah: Sí

Desempeño financiero pasado (ingresos, ganancias por acción, PAT%)
2023 (FPE 31 de agosto, 8 meses): RM138.577 millones (Eps: 0.0165), PAT: 5.24%
2022 (año fiscal 31 de diciembre): RM107.573 mil (Eps: 0.0140), PAT: 5.73 %
2021 (año fiscal 31 de diciembre): RM100.461 mil (Eps: 0.0094), PAT: 4.12 %
2020 (año fiscal 31 de diciembre): RM31.388 mil (Eps: 0.0039), PAT: 5.41 %

Libro de pedidos
Año fiscal 2023: 22.993 millones
Año fiscal 2024: 188.916 millones
Cuentas por cobrar comerciales versus ingresos
2020: 33.3%
2021: 37.73%
2022: 39.6%
2023: 45.76%

Cliente principal (2023)
1. Cliente A: 42.11%
2. Zalam Corporation Sdn Bhd: 31.95%
3. Cliente C: 9.25%
4. Exyte Malasia Sdn Bhd: 6.45%
5. Xeonics Co., Ltd: 4.59%
***total 94.35%

Principales Accionistas
1. Haw Chee Seng: 20.42% (directo)
2. Eng Choon Leong: 14.8% (directo)
3. Hexatech Energy Consolidated Sdn Bhd: 24.6% (directo)
4. Yong Chong Cheang: 24.6% (indirecto)

Remuneración de directores y gerentes clave para el año fiscal 2023
(de Ingresos y otros ingresos 2022)
Remuneración total del director: RM0.884 mil
remuneración de la gerencia clave: RM0.85mil – RM1.1mil
total (máx.): RM1.984 mil o 13.22 %

Uso de fondos
1. Expansión del negocio: 15%
2. Gastos de capital: 7.19%
3. Capital de trabajo: 62.19%
4. Gastos de cotización estimados: 15.62%

Conclusiones (Blogger no ha escrito ninguna recomendación ni sugerencia. Todo es una opinión personal y el lector debe asumir su propio riesgo en la decisión de inversión)

En general, el precio es razonable, pero el nivel de riesgo es un poco alto.

* La valoración es solo una opinión y opinión personal. La percepción y el pronóstico cambiarán si se publican los resultados del nuevo trimestre. El lector asume su propio riesgo y debe hacer su propia tarea para realizar un seguimiento de los resultados trimestrales para ajustar el pronóstico del valor fundamental de la empresa.