EDELTEQ HOLDINGS BERHAD

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Abierto para postularse: 09 de mayo de 2023
Cerca de aplicar: 17 de mayo de 2023
Votación: 19 de mayo de 2023
Fecha de cotización: 30 de mayo de 2023

Capital social
Capitalización de mercado: RM127.808 mil
Acciones totales: 532.535 mil acciones

Industria CARG (2017-2021)
Ventas de semiconductores, global, 2017-2022(e): 7.07%
Segmento de pruebas y ensamblaje de circuitos integrados, global, 2017-2022(e): 7.17%
Diseño y montaje de IC BIB y suministro de PCB (PAT%)
Edelteq: 25.42%
KESP Sdn Bhd: pérdidas (-27.16%)
Trio-Tech (M) Sdn Bhd: -3.31%
EDA Malasia Industrias Sdn Bhd: 2.27%
JAC Ingeniería Sdn Bhd: 0.74%
Diseño, desarrollo y montaje de ATE y automatización industrial (PAT%)
Vitrox: 26.2% (PE40)
Penta: 23.5% (PE40)
Gran tecnología: 23.42% (PE41)
Mí: 16.91% (PE19)
QES: 11.39% (PE17)
Emulos: 17.06% (PE69)
Vis: 32.11% (PE15)
MMSV: 18.54% (14)

Negocios (año fiscal 2022)
1. Diseño y montaje de placas de precintado IC (circuito integrado) y suministro de PCB (ETSB y ETMSB): 52.2%
2. Suministro y reacondicionamiento de consumibles de prueba y montaje de circuitos integrados (ETSB): 19.46%
3. Diseño, desarrollo y montaje de ATE y automatización industrial (EVSB): 24.71%
4. Comercialización de suministros operativos, repuestos y herramientas para montaje y prueba de circuitos integrados (CESB y DTSB): 3.63%

Ingresos por Geo
Malasia: 77.61%
En el extranjero: 22.39%

Fundamental
1. Mercado: Mercado Ace
2.Precio: RM0.24
3. P/U: 23.53 @ RM0.0102
4.ROE (pro forma III): 13.28%
5.ROE: 28.52%(FYE2022), 59.56%(FYE2021), 45.78%(FYE2020), 9.65%(FYE2019)
6. Activo neto: RM0.08
7.Deuda total a activo corriente después de la OPI: 0.26 (Deuda: 7.167mil, Activo no corriente: 20.899mil, Activo corriente: 27.228mil)
8.Política de dividendos: 20% PAT política de dividendos.
9. Estado de la Shariah: Sí

Desempeño financiero pasado (ingresos, ganancias por acción, PAT%)
2022 (año fiscal 31 de diciembre): RM24.360 mil (Eps: 0.0102), PAT: 22.33 %
2021 (año fiscal 31 de diciembre): RM23.950 mil (Eps: 0.0169), PAT: 37.62 %
2020 (año fiscal 31 de diciembre): RM16.685 mil (Eps: 0.0075), PAT: 23.88 %
2019 (año fiscal 31 de diciembre): RM12.374 mil (Eps: 0.0010), PAT: 4.46 %

Flujo de caja operativo vs PBT
2022: 57.13%
2021: 54.98%
2020: 86.02%
2019: 52.02%

Cliente principal (2023)
1. Infineon Technologies (Malasia) Sdn Bhd: 37.28%
2. Cliente A: 18.34% 
3. Empresa X: 11.07%
4. Cliente D: 9.13%
5. Skyworks Global Pte Ltd: 6.61%
***total 82.43%

Principales Accionistas
1. Chin Yong Keong: 44.05%
2. Khong Chee Seong: 20.08%
3. Chin Yuen Fong: 8.72%

Remuneración de directores y gerentes clave para el año fiscal 2023 (de ingresos y otros ingresos de 2022)
Remuneración total del director: RM1.297mil
remuneración de la gerencia clave: RM1.40mil – RM1.65mil
total (máx.): RM2.947mil o 25.4%

Uso de fondos
1. Construcción de la fábrica propuesta de Batu Kawan: 15.33%
2. Amortización de préstamos bancarios (Propuesta de Fábrica Batu Kawan): 42.71%
3. I+D: 12.90%
4. Capital de trabajo: 14.06%
5. Gastos de cotización: 15.00%

Conclusiones (Blogger no ha escrito ninguna recomendación ni sugerencia. Todo es una opinión personal y el lector debe asumir su propio riesgo en la decisión de inversión)
En general, no es una oferta pública inicial con descuento. Sin embargo, la empresa tiene potencial para crecer en futuros. 

*La valoración es solo una opinión y opinión personal. La percepción y el pronóstico cambiarán si hay un nuevo trimestre
publicación de resultados. El lector asume su propio riesgo y debe hacer su propia tarea para hacer un seguimiento cada trimestre.
resultado para ajustar la previsión de valor fundamental de la empresa.