¿Choque de China? Qué preocupados deberían estar los operadores de FOREX – Blog de operaciones de Forex de Orbex

China alcanzó un par de hitos preocupantes durante el fin de semana, en medio de una avalancha de datos negativos de la segunda economía más grande del mundo. El gobierno ha estado tratando de apuntalar la economía, pero los analistas y el mercado parecen estar frustrados con las medidas que se consideran insuficientes.

En la última medida para confundir a los mercados, el Banco Popular de China redujo su tasa de interés a un año en 10 puntos básicos, pero dejó sin cambios la tasa a cinco años. Se considera que la tasa de corto plazo ayuda a inyectar liquidez en el mercado, pero los mercados esperaban un recorte también en la tasa de largo plazo. El mercado inmobiliario, que lleva más de un año en crisis, depende más del tipo de interés de los préstamos a cinco años.

Las señales realmente preocupantes

Las medidas del Banco Popular de China se produjeron después de que la agencia de estadísticas revelara que la inversión extranjera directa (IED) en el país cayó un 4%. Los flujos de IED cayeron al nivel más bajo en 25 años, lo que sugiere que los inversores están muy preocupados por el futuro de la economía china. La última vez que la IED fue tan baja fue cuando China se vio envuelta en la crisis financiera asiática, la última vez que el país cayó en recesión.

Al comienzo de la semana, el Banco Popular de China redujo el tipo de cambio del yuan nacional, lo que significa un yuan más fuerte. Mientras tanto, el mercado impulsado El tipo de cambio del yuan en el extranjero subió al nivel más alto en 16 años frente al dólar. Eso también coincide con una crisis financiera: la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2007. El yuan extraterritorial se debilitó a pesar de los informes de que los bancos estatales chinos estaban vendiendo dólares en un esfuerzo por apuntalar la moneda.

Yendo más allá de China

El lunes temprano, Citigroup recortó sus estimaciones para el crecimiento económico de China este año del 4.7% al 5.0%. Sería el primer analista importante que espera formalmente que el país no alcance el objetivo de crecimiento del gobierno para este año. Bloomberg compiló un informe que muestra que Un gran número de promotores inmobiliarios estatales en China registrarán pérdidas importantes este año. Lo que significa que los problemas del sector inmobiliario están lejos de terminar.

La debilitada economía de China naturalmente causa preocupación entre las monedas de materias primas que dependen de la demanda china para apuntalar sus exportaciones. Australia ha visto caer los precios del mineral de hierro casi un 6% durante el último mes. Los pronósticos de que el crecimiento económico de China impulsaría la demanda de crudo por encima de la oferta y haría subir los precios ahora parecen inestables.

¿Qué tipo de riesgo estamos viendo?

China, por supuesto, importa algo más que materias primas y podría tener un impacto mayor más allá de las materias primas. Japón y Alemania son importantes exportadores de maquinaria a China. El primero está entrando en territorio inexplorado, ya que la inflación se ha mantenido por encima del objetivo del BOJ y la desaceleración de las exportaciones a su mayor socio comercial podría afectar las perspectivas de crecimiento. Eso podría obstaculizar gravemente al Banco de Japón si necesita comenzar a ajustar sus políticas y respaldar al yen.

Alemania, como la economía más grande de la eurozona, apenas escapó de una recesión técnica. Una caída de la demanda china podría hacer que la economía compartida vuelva a estancarse, lo que haría más difícil para el BCE seguir ajustando sus políticas para reducir la inflación. Esto podría poner al euro bajo una mayor presión frente a la libra y, en particular, frente al dólar. Una desaceleración importante en China podría terminar beneficiando más al dólar, ya que los operadores siguen volviendo al dólar como refugio seguro.

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