El dólar australiano mantiene su trayectoria positiva a pesar de las pesimistas ventas minoristas australianas

El dólar australiano mantiene su trayectoria positiva a pesar de las pesimistas ventas minoristas australianas

Sello de tiempo: 29 de enero de 2024 8:44 p.m.
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  • El dólar australiano se aprecia por segunda sesión consecutiva en medio de un dólar estadounidense estable.
  • Las ventas minoristas (MoM) de Australia disminuyeron un 2.7% en diciembre frente a la caída esperada del 0.9% y el crecimiento anterior del 2.0%.
  • El dólar estadounidense enfrentó el desafío de los menores rendimientos estadounidenses debido al balance más saludable del país.
  • El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea pedir prestado 760 mil millones de dólares en el primer trimestre, menos que la estimación anterior de 1 mil millones de dólares en octubre.

El dólar australiano (AUD) continúa ganando terreno el martes en medio de un dólar estadounidense (USD) estable. El par AUD/USD recibió apoyo al alza ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses disminuyeron en la sesión anterior, una tendencia atribuida al balance más saludable de Estados Unidos. Desde octubre de 2023, la disminución de los rendimientos ha contribuido a la sostenibilidad del Tesoro de Estados Unidos, y un crecimiento económico más sólido ha dado lugar a una mejora de la recaudación tributaria. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente planes para pedir prestado 760 mil millones de dólares en el primer trimestre, cifra inferior a la estimación anterior de 816 mil millones de dólares de octubre.

Australia’s Bureau of Statistics released the seasonally adjusted Retail Sales (MoM) for December on Tuesday, indicating a decline of 2.7%. This figure contrasted with the expected fall of 0.9% and marked a notable reversal from the previous growth of 2.0%. Surprisingly, the Dólar australiano (AUD) strengthened despite the release of disappointing consumer spending data. The AUD’s resilience could be attributed to positive sentiments stemming from news about additional stimulus measures in China, consequently motivating the AUD/USD pair. Furthermore, the Australian Índice de precios al consumo (IPC) será el centro de atención el miércoles, y se espera que disminuya un 0.8% en el cuarto trimestre desde el 1.2% anterior.

El índice del dólar estadounidense (DXY) muestra estabilidad después de experimentar pérdidas el lunes, atribuidas a la mejora de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El aversión al riesgo El sentimiento podría intensificarse ya que se prevé que la administración del presidente estadounidense Joe Biden autorice ataques militares en respuesta al reciente ataque con drones contra un puesto de avanzada estadounidense en Jordania, que provocó la muerte de tres soldados estadounidenses y heridas a al menos 24.

Los inversores seguirán de cerca la declaración del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) prevista para el miércoles 31 de enero. La expectativa de consenso es que la tasa de los fondos federales se mantendrá sin cambios en 5.25-5.50%. Sin embargo, el sesgo predominante en el mercado hacia un posible recorte de tipos en marzo puede ejercer una presión a la baja sobre el dólar estadounidense (USD). Antes de la declaración del FOMC, se seguirán de cerca las publicaciones del martes sobre el índice de precios de la vivienda y las cifras de confianza del consumidor para obtener más información sobre el mercado.

Daily Digest Market Motors: El dólar australiano avanza en medio de un dólar estadounidense estable

  • El PMI manufacturero de Australia aumentó de 47.6 a 50.3, lo que muestra una mejora. El PMI de servicios también experimentó un repunte, pasando de 47.1 a 47.9. El PMI compuesto registró un aumento, alcanzando 48.1 frente al 46.9 de diciembre.
  • El Boletín del Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha indicado que durante los últimos seis meses, las empresas en general esperan una moderación en el crecimiento de sus precios, y se prevé que los precios se mantendrán por encima del rango objetivo de inflación del RBA de 2.0% a 3.0%.
  • Los medios financieros chinos informaron que el Banco Popular de China (PBoC) podría reducir la tasa del Servicio de Préstamos a Medio Plazo (MLF) en el trimestre actual. El anuncio sigue a la reciente declaración del gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, quien reveló que el Banco reduciría el índice de reserva requerida (RRR) en 50 puntos básicos a partir del 5 de febrero.
  • El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) básico de EE. UU. para diciembre mostró un aumento mensual del 0.2%, en línea con las expectativas, en comparación con el 0.1% de la lectura anterior. El PCE básico anual aumentó un 2.9%, por debajo del 3.0% esperado y de la lectura anterior del 3.2%.
  • El Producto Interno Bruto Anualizado (4T) de EE.UU. registró una lectura del 3.3% frente a la lectura anterior del 4.9%, superando el consenso del mercado del 2.0%.

Análisis técnico: el dólar australiano supera el nivel psicológico de 0.6600

El dólar australiano cotiza alrededor de 0.6620 el martes, encontrando una resistencia inicial en la media móvil exponencial (EMA) de 21 días en 0.6629, seguida del nivel de resistencia clave en 0.6650. Un avance firme por encima del nivel de resistencia podría mejorar la confianza para que el par AUD/USD supere el 38.2%. Fibonacci retracement level at 0.6657 following the psychological barrier at 0.6700. On the downside, the AUD/USD pair could find immediate support at the psychological level at 0.6600. A break below the latter could push the pair to revisit the previous week’s low at 0.6551, aligning with the significant level at 0.6550. The pair could retest the monthly low at 0.6524 if this support is breached.

AUD/USD: gráfico diario

Precio del dólar australiano hoy

La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas cotizadas en la actualidad. El dólar australiano fue el más fuerte frente a la libra esterlina.

  USD EUR GBP CAD MXN JPY NZD CHF
USD   - 0.01% 0.03% - 0.04% - 0.06% - 0.09% - 0.02% 0.02%
EUR 0.01%   0.03% - 0.02% - 0.06% - 0.09% - 0.01% 0.01%
GBP - 0.03% - 0.03%   - 0.06% - 0.09% - 0.12% - 0.04% - 0.01%
CAD 0.04% 0.05% 0.07%   - 0.03% - 0.06% 0.02% 0.05%
MXN 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   - 0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% - 0.02% - 0.04% - 0.07%   0.02%
CHF - 0.02% - 0.02% 0.02% - 0.04% - 0.07% - 0.10% - 0.02%  

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).

Preguntas frecuentes sobre el dólar australiano

Uno de los factores más importantes para el dólar australiano (AUD) es el nivel de tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Debido a que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y su comercio. Balance. El sentimiento del mercado (ya sea que los inversores estén adquiriendo activos más riesgosos (apuestas por el riesgo) o buscando refugios seguros (aversión al riesgo)) también es un factor, siendo la aversión al riesgo positiva para el AUD.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el dólar australiano (AUD) fijando el nivel de tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El objetivo principal del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2-3% ajustando las tasas de interés hacia arriba o hacia abajo. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con los de otros bancos centrales importantes respaldan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la flexibilización y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo el primero negativo para el AUD y el segundo positivo para el AUD.

China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye de manera importante en el valor del dólar australiano (AUD). Cuando a la economía china le va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que eleva la demanda del AUD y eleva su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chinos suelen tener un impacto directo en el dólar australiano y sus pares.

El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, representando 118 mil millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del dólar australiano. Generalmente, si el precio del mineral de hierro aumenta, el AUD también sube, a medida que aumenta la demanda agregada de la moneda. Lo contrario ocurre si el precio del mineral de hierro cae. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a resultar en una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.

La Balanza Comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy buscadas, entonces su moneda ganará valor únicamente por el excedente de demanda creado por los compradores extranjeros que buscan comprar sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una Balanza Comercial neta positiva fortalece al AUD, con el efecto contrario si la Balanza Comercial es negativa.

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