Μπορείτε να ανταλλάξετε κρυπτονομίσματα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και πιθανότατα έχετε ακούσει για όρους όπως «βραχύνωση» του Bitcoin, διαπραγμάτευση περιθωρίου κρυπτονομισμάτων ή διαπραγμάτευση με μόχλευση. Όλα αυτά είναι διαφορετικοί τρόποι αναφοράς στην ίδια πρακτική - μόχλευση συναλλαγών - αλλά ο εναλλάξιμος τρόπος που χρησιμοποιούνται μπορεί να κάνει λίγο δύσκολο να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί.
Διαπραγμάτευση περιθωρίου κρυπτονομισμάτων δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο, και αυτός ο οδηγός το εξηγεί με απλούστερους όρους. Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθής. Οι διακυμάνσεις των τιμών των διαφορετικών νομισμάτων στην αγορά καθιστούν δυνατό στους εμπόρους να αποκομίσουν κέρδη τόσο στις αγορές bear όσο και σε bull market μέσω των συναλλαγών περιθωρίου Bitcoin.
Τι είναι λοιπόν το κρυπτονόμισμα συναλλαγών περιθωρίου και πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση περιθωρίου κρυπτονομισμάτων;
Τι είναι το Crypto Margin Trading;
Η προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του περίπλοκου κόσμου των συναλλαγών περιθωρίου κρυπτογράφησης μπορεί γρήγορα να κατακλύσει έναν άπειρο έμπορο. Αν έχετε κάνει ποτέ μια γρήγορη αναζήτηση για το πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση περιθωρίου Bitcoin, πιθανότατα σας έχει παρουσιαστεί ένα τεράστιο γλωσσάρι όρων όπως μόχλευση, τιμή ρευστοποίησης, κλήσεις περιθωρίου, βραχυκύκλωμα και πολλά άλλα.
Τα βασικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης περιθωρίου Bitcoin είναι σχετικά ξεκάθαρα, επομένως θα περιορίσουμε τον θόρυβο. Με απλά λόγια, ένα εμπόριο περιθωρίου κρυπτονομίσματος ή Bitcoin επιτρέπει στους εμπόρους να «δανείζονται» κεφάλαια για να έχουν πρόσβαση σε αυξημένη αγοραστική δύναμη και να ανοίγουν θέσεις πολύ μεγαλύτερες από το «πραγματικό» υπόλοιπο στους λογαριασμούς συναλλάγματος.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου κρυπτογράφησης είναι μια πρακτική συναλλαγών που επιτρέπει στους εμπόρους να αποκτήσουν μεγαλύτερη έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο δανειζόμενοι κεφάλαια από άλλους εμπόρους σε ένα χρηματιστήριο ή στο ίδιο το χρηματιστήριο. Σε αντίθεση με τις τακτικές συναλλαγές στις οποίες οι έμποροι χρησιμοποιούν τα δικά τους κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν συναλλαγές, οι συναλλαγές περιθωρίου επιτρέπουν στους εμπόρους να πολλαπλασιάσουν το ποσό του κεφαλαίου που μπορούν να διαπραγματευτούν.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου αναφέρεται επίσης συχνά ως διαπραγμάτευση μόχλευσης - η «μόχλευση» είναι το ποσό με το οποίο ένας έμπορος μπορεί να πολλαπλασιάσει τη θέση του. Ένας έμπορος περιθωρίου που ανοίγει μια συναλλαγή με μόχλευση 100Χ, για παράδειγμα, θα πολλαπλασιάσει την έκθεσή του και το πιθανό κέρδος του κατά 100 φορές.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου ακούγεται καταπληκτική με την πρώτη ματιά - η δυνατότητα πολλαπλασιασμού των κερδών κατά 100 φορές θα τραβούσε την προσοχή οποιουδήποτε εμπόρου. Ωστόσο, υπάρχει ένα μειονέκτημα στη διαπραγμάτευση περιθωρίου με Bitcoin. Η χρήση μόχλευσης στις συναλλαγές Bitcoin για την ενίσχυση της θέσης σας αυξάνει επίσης τον κίνδυνο.
Μπορείτε να τα χάσετε όλα όταν διαπραγματεύεστε Bitcoin; Εάν είστε σε θέση να πολλαπλασιάσετε τα κέρδη σας επί 100Χ, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε να καταλήξετε δυνητικά να οφείλετε σε μια ανταλλαγή 100 φορές τις απώλειές σας;
Ευτυχώς, η αύξηση του κινδύνου όταν το περιθώριο διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων δεν είναι ανάλογη με τη μόχλευση. Οι συναλλαγές με μόχλευση 100X, για παράδειγμα, δεν θα πολλαπλασιάσουν τις απώλειές σας επί 100Χ — δεν είναι γενικά δυνατό να χάσετε περισσότερα από όσα είχατε αρχικά δεσμευτεί σε μια συναλλαγή, αν και οι απώλειες μπορεί θεωρητικά να υπερβαίνουν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία σε συγκεκριμένα σενάρια.
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου είναι δημοφιλής σε αγορές σε αγορές με βραδύτερη κίνηση, χαμηλής μεταβλητότητας, όπως η αγορά Forex, αλλά έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στην ταχέως κινούμενη αγορά κρυπτονομισμάτων.
Πώς λειτουργεί το Crypto Margin Trading;
Συναλλαγές μόχλευσης Το Bitcoin λειτουργεί σχετικά απλά σε ένα θεμελιώδες επίπεδο. Ένας έμπορος δίνει στην ανταλλαγή λίγο κεφάλαιο σε αντάλλαγμα για πολλά κεφάλαια για συναλλαγές και τα ρισκάρει όλα για την ευκαιρία να αποκομίσει σημαντικό κέρδος.
Για να δημιουργήσει περιθώριο συναλλαγών, ένας έμπορος πρέπει να παράσχει μια αρχική κατάθεση για να ανοίξει μια θέση, που αναφέρεται ως «αρχικό περιθώριο» και πρέπει να διατηρεί ένα συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίου στον λογαριασμό του για να διατηρήσει τη θέση, που αναφέρεται ως «περιθώριο συντήρησης».
Διαφορετικές ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων Binance, προσφέρουν διαφορετικά ποσά μόχλευσης. Ορισμένα χρηματιστήρια προσφέρουν μόχλευση 200Χ, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να ανοίξουν μια θέση 200 φορές την αξία της αρχικής τους κατάθεσης, ενώ άλλα περιορίζουν τη μόχλευση σε 20Χ, 50Χ ή 100Χ.
Η ορολογία που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της μόχλευσης μπορεί να διαφέρει από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Ορισμένες ανταλλαγές στην αγορά Forex, για παράδειγμα, θα αναφέρονται στη μόχλευση 100X ως μόχλευση 10:1. Η μόχλευση αναφέρεται συνήθως μέσω της πρώην ορολογίας «Χ» στο οικοσύστημα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Η μόχλευση 100X είναι ίδια με τη μόχλευση 100:1.
Εάν ανοίξετε μια συναλλαγή περιθωρίου με ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το ποσό του κεφαλαίου που καταθέτετε για να ανοίξετε τη συναλλαγή διατηρείται ως εγγύηση από το χρηματιστήριο. Το ποσό που μπορείτε να αξιοποιήσετε κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίου κέρδους εξαρτάται από τους κανόνες που επιβάλλονται από το χρηματιστήριο στο οποίο συναλλάσσεστε και το αρχικό σας περιθώριο.
Σύντομη Vs Μακροπρόθεσμη
Όταν ανοίγετε μια θέση διαπραγμάτευσης περιθωρίου κρυπτογράφησης, θα σας παρουσιαστεί η επιλογή μεταξύ "going short" και "going long".
Μια θέση long καταλαμβάνει ένας έμπορος που αναμένει ότι η τιμή ενός ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί. Το να κοντύνεις, ή το «shorting», είναι το αντίθετο. Ένας έμπορος θα ανοίξει μια short θέση εάν πιστεύει ότι ένα ψηφιακό στοιχείο θα μειωθεί σε αξία. Το Shorting χρησιμοποιείται συχνά από εμπόρους που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το χρηματιστήριο στο οποίο συναλλάσσεστε θα έχει εξασφαλίσεις για το κεφάλαιο που δανείζεστε κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίου. Εάν κλείσετε επιτυχώς μια θέση με κέρδος, το ανταλλακτήριο θα απελευθερώσει το κρυπτονόμισμα που καταθέσατε για να ανοίξετε τη θέση, μαζί με τυχόν κέρδη.
Ωστόσο, εάν αντιληφθείτε απώλεια κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίου, το χρηματιστήριο θα κλείσει αυτόματα τη συναλλαγή σας και θα «ρευστοποιήσει» τη θέση σας. Αυτό συμβαίνει όταν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο κερδοσκοπείτε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο αναφέρεται ως "τιμή ρευστοποίησης".
Margin Calls Vs Liquidation
Όταν δανείζεστε χρήματα από ένα χρηματιστήριο για να δημιουργήσετε περιθώριο συναλλαγών με το Bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα, το χρηματιστήριο που παρέχει το κεφάλαιο διατηρεί έναν αριθμό ελέγχων σε ισχύ προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Εάν ανοίξετε μια συναλλαγή και η αγορά κινηθεί εναντίον σας, είναι πιθανό η ανταλλαγή να ζητήσει πρόσθετη ασφάλεια για να εξασφαλίσει τη θέση σας ή να κλείσει αναγκαστικά τη θέση.
Όταν συμβεί αυτό, η ανταλλαγή είναι πιθανό να σας χτυπήσει με μια κλήση περιθωρίου. Μια κλήση περιθωρίου προκύπτει όταν η αξία του περιουσιακού στοιχείου σε μια συναλλαγή περιθωρίου πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο σημείο. Το χρηματιστήριο που χρηματοδοτεί το εμπόριο περιθωρίου θα ζητήσει πρόσθετα κεφάλαια από τον έμπορο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. Τα περισσότερα ανταλλακτήρια θα ειδοποιούν τους εμπόρους μέσω email, αλλά είναι σημαντικό να παρακολουθείτε ενεργά τα επίπεδα περιθωρίου σας.
Εάν το επίπεδο περιθωρίου μιας θέσης γίνει πολύ ανασφαλές, μια ανταλλαγή είναι πιθανό να ρευστοποιήσει τη θέση — αυτό αναφέρεται ως επίπεδο ρευστοποίησης περιθωρίου ή τιμή ρευστοποίησης. Η ρευστοποίηση συμβαίνει όταν ένα χρηματιστήριο κλείνει αυτόματα μια θέση προκειμένου να διασφαλίσει ότι το μόνο χαμένο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που κατατέθηκε από τον έμπορο που άνοιξε τη θέση.
Ας υποθέσουμε ότι ένας έμπορος ανοίγει μια θέση long 2:1 όταν η τιμή του Bitcoin είναι $10,000. Το κόστος της θέσης είναι $10,000, αλλά ο έμπορος έχει δανειστεί επιπλέον $10,000 από το χρηματιστήριο. Η τιμή ρευστοποίησης της θέσης είναι, επομένως, 5,000 $ — σε αυτό το επίπεδο τιμής, ο έμπορος έχει χάσει την αρχική του εξασφάλιση αξίας 10,000 $ και επομένως ρευστοποιείται από το χρηματιστήριο.
Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Margin Trade;
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου επιτρέπει στους επενδυτές με αυτοπεποίθηση να ανοίγουν θέσεις που είναι δυνητικά πολύ πιο κερδοφόρες από ό,τι θα μπορούσαν διαφορετικά να έχουν πρόσβαση. Μια επιτυχώς κλειστή θέση με μόχλευση 100X, για παράδειγμα, θα αποφέρει 100 φορές περισσότερα κέρδη από μια θέση που ανοίγει μέσω μιας «κανονικής» συναλλαγής.
Διαπραγμάτευση περιθωρίου Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα επιτρέπουν επίσης στους στρατηγικούς εμπόρους να παράγουν κέρδη σε μια bear market ανοίγοντας θέσεις short. Ένας έμπορος που αναμένει σημαντική πτώση της τιμής, για παράδειγμα, θα μπορούσε ενδεχομένως να δεσμεύσει ένα μέρος του χαρτοφυλακίου του σε μια θέση short προκειμένου να δημιουργήσει ένα κέρδος που αντισταθμίζει την πιθανή ζημία που προκλήθηκε από μια σημαντική πτώση της τιμής — εάν κλείσει επιτυχώς.
Ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης που προσφέρουν συναλλαγές περιθωρίου
Η επιλογή της καλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών μόχλευσης bitcoin μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία – υπάρχουν πολλά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στο διαδίκτυο σήμερα που προσφέρουν συναλλαγές με μόχλευση. Οι συναλλαγές στην πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτογράφησης με την υψηλότερη μόχλευση δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Υπάρχουν διάφοροι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των ανταλλαγών κρυπτογράφησης συναλλαγών περιθωρίου.
Διαφορετικές ανταλλαγές προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα διαθεσιμότητας μόχλευσης. Ορισμένες ανταλλαγές Bitcoin περιθωρίου, όπως π.χ PrimeXBT, προσφέρουν μόχλευση έως και 100X. Τα επιτόκια που προσφέρονται από τις συναλλαγές με μόχλευση είναι ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας — ανάλογα με τη διάρκεια και τη μόχλευση της θέσης σας, μπορεί να καταλήξετε να πληρώνετε εξαιρετικά υψηλά επιτόκια.
BitMax, για παράδειγμα, είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που προσφέρει συναλλαγές με μόχλευση έως και 100 φορές με μεταβλητά επιτόκια — μία από τις πλατφόρμες συναλλαγών Bitcoin με τη μεγαλύτερη μόχλευση στο διαδίκτυο. Τα επιτόκια που προσφέρει το BitMax μπορεί να είναι τόσο χαμηλά όσο 3.65% ετησίως ή 0.01% ανά ημέρα, που είναι ένα εξαιρετικά ευνοϊκό επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες θέσεις.
Ορισμένοι έμποροι περιθωρίου χρησιμοποιούν πολύπλοκους τύπους εντολών για να αποκομίσουν κέρδη σταδιακά ή να δημιουργήσουν ζημιές στοπ, οι οποίες ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρευστοποίησης. Ορισμένα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης περιθωρίου ενδέχεται να προσφέρουν λιγότερες επιλογές τύπου παραγγελίας από άλλα. Το ByBit, ένα άλλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων διαπραγμάτευσης περιθωρίου που προσφέρει μόχλευση έως και 100X, καθιστά διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων τύπων παραγγελιών στους εμπόρους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίου κέρδους σε κρυπτονομίσματα.
Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης και υποστήριξης fiat κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίου. Το CEX.io είναι ένα από τα λίγα αξιόπιστα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που προσφέρει συναλλαγές περιθωρίων κρυπτογράφησης και καταθέσεις fiat, γεγονός που καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση ή ανάληψη από έναν λογαριασμό μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή πληρωμών με πιστωτική κάρτα
Οι απαιτήσεις KYC και AML ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα επιλογών ανταλλαγής κρυπτογράφησης μόχλευσης στη συγκεκριμένη τοποθεσία σας. Η νομοθεσία περί τίτλων των ΗΠΑ μπορεί να εμποδίζει τους επενδυτές που εδρεύουν στις ΗΠΑ να αξιοποιούν τις συναλλαγές κρυπτογράφησης σε ορισμένες πλατφόρμες, επομένως είναι σημαντικό να ελέγξετε ποιες πλατφόρμες είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας. Coinbase είναι ένα παράδειγμα δημοφιλούς ανταλλαγής συναλλαγών περιθωρίου κρυπτογράφησης για εμπόρους στις ΗΠΑ.
Τρόπος χρήσης κρυπτογράφησης περιθωρίου εμπορίου
Η κατανόηση του τρόπου μόχλευσης των κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι κάπως περίπλοκη για νεότερους εμπόρους. Θα προχωρήσουμε στην ανάλυση της διαδικασίας δημιουργίας μιας θέσης μόχλευσης Bitcoin. Σε αυτό το παράδειγμα θα δείξουμε τα βήματα που απαιτούνται για το άνοιγμα μιας θέσης μόχλευσης Bitcoin PrimeXBT.
Τα βήματα που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία είναι:
- Εγγραφή
- Χρηματοδότηση
- Εμπορική πλοήγηση και περίγραμμα οθόνης
- Άνοιγμα μιας θέσης
1. Εγγραφείτε
Το πρώτο βήμα για να μάθετε πώς να αξιοποιείτε το εμπόριο bitcoin είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με την PrimeXBT. Θα χρειαστεί να πλοηγηθείτε στο χρηματιστήριο PrimeXBT και ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
Αφού επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email και τη χώρα διαμονής σας, είστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας.
2. Κατάθεση
Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές στο PrimeXBT, θα πρέπει να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας, ώστε να έχετε το κεφάλαιο για να ανοίξετε μια θέση. Η διαδικασία ενσωμάτωσης του PrimeXBT θα σας ζητήσει να κάνετε μια κατάθεση μέσω Bitcoin:
Η PrimeXBT παρέχει στους εμπόρους τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τους λογαριασμούς τους μέσω κατάθεσης Bitcoin ή μέσω αγοράς πιστωτικής κάρτας. Η χρηματοδότηση του λογαριασμού σας μέσω πιστωτικής κάρτας είναι σχεδόν στιγμιαία, αλλά επιφέρει υψηλότερη χρέωση από τη χρηματοδότηση του λογαριασμού σας μέσω Bitcoin.
Αφού χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας, θα χρειαστεί να μεταβείτε στην καρτέλα "σύνοψη λογαριασμού" στην πλαϊνή γραμμή του λογαριασμού σας PrimeXBT και να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό συναλλαγών σας — αυτή είναι μια άμεση εσωτερική μεταφορά που μετακινεί το Bitcoin από το πορτοφόλι σας στον ενεργό λογαριασμό συναλλαγών σας.
3. Πλοήγηση & Περίγραμμα Οθόνης Συναλλαγών
Μετά τη χρηματοδότηση του λογαριασμού συναλλαγών σας, ήρθε η ώρα να μεταβείτε στο παράθυρο συναλλαγών κάνοντας κλικ στο «Εμπόριο» στην επάνω γραμμή πλοήγησης. Θα εμφανιστεί το παράθυρο συναλλαγών. Επιλέξτε το ζεύγος BTC/USD στην κορυφή της λίστας ζεύγους νομισμάτων και κάντε κλικ στο "Εμπόριο".
Θα εμφανιστεί το παράθυρο παραγγελίας μέσω του οποίου θα δημιουργήσετε τη θέση σας.
4. Εισαγωγή Στοιχείων Θέσης
Το παράθυρο παραγγελίας θα σας επιτρέψει να ορίσετε τις παραμέτρους της παραγγελίας σας. Θα χρειαστεί να επιλέξετε από αγορά, όριο, διακοπή ή τύπο παραγγελίας OCO και να εισαγάγετε τα στοιχεία της θέσης που θέλετε να πάρετε. Λάβετε υπόψη ότι το PrimeXBT χρησιμοποιεί μόχλευση 100X.
Σε αυτό το παράδειγμα, θα ανοίξουμε μια θέση 1 BTC, η οποία θα απαιτήσει 0.01002362 BTC για να ανοίξει. Συνιστάται να εισαγάγετε μια τιμή stop-loss σε αυτό το στάδιο για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ρευστοποίησης. Εάν σκοπεύετε να πάρετε μια θέση long, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια παραγγελία "αγοράς". Εάν θέλετε να πάρετε μια θέση short, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εντολή "πώλησης".
Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί «αποστολή παραγγελίας». Η PrimeXBT θα παρουσιάσει μια ζωντανή επισκόπηση της παραγγελίας σας στο κάτω μέρος του παραθύρου συναλλαγών. Μια επισκόπηση λογαριασμού στο επάνω μέρος του παραθύρου συναλλαγών θα περιγράφει το τρέχον υπόλοιπο, τα ίδια κεφάλαια, τα μη πραγματοποιηθέντα PL, το χρησιμοποιημένο περιθώριο και το διαθέσιμο περιθώριο του λογαριασμού σας PrimeXBT.
Στρατηγικές για Crypto Margin Trading
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου θεωρείται συνήθως μια επενδυτική στρατηγική υψηλού κινδύνου που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βραχυπρόθεσμη κίνηση της αγοράς. Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθής σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές τίτλων ή συναλλάγματος, και επομένως φέρει πρόσθετους παράγοντες κινδύνου.
Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές πρακτικές και στρατηγικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη διαπραγμάτευση περιθωρίου με Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα:
- Αυξήστε σταδιακά το μέγεθος των συναλλαγών: Εάν είστε νέος στις συναλλαγές περιθωρίων, είναι καλύτερο να αναπτύξετε μια σταθερή κατανόηση της πρακτικής ξεκινώντας με μικρότερα μεγέθη θέσεων και χαμηλότερη μόχλευση.
- Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στις συναλλαγές επίδειξης: Η διαπραγμάτευση χαρτιού, που αναφέρεται επίσης ως διαπραγμάτευση επίδειξης, επιτρέπει στους νέους εμπόρους να «εξασκούν» τις συναλλαγές σε ένα εικονικό περιβάλλον συναλλαγών. Οι πλατφόρμες επίδειξης συναλλαγών δεν λαμβάνουν πραγματικά χρήματα, αλλά αντανακλούν τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Οι συναλλαγές επίδειξης παρέχουν στους νεότερους εμπόρους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις στρατηγικές τους χωρίς να διακινδυνεύσουν κεφάλαια.
- Κατανόηση των τύπων παραγγελιών: Οι έμποροι περιθωρίου χρησιμοποιούν συχνά συνδυασμούς τύπων παραγγελιών όπως π.χ stop loss και λαμβάνει κέρδη προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να ανοίξουν σύνθετες θέσεις. Αυτοί οι τύποι παραγγελιών μπορούν να βοηθήσουν θέτοντας συγκεκριμένους στόχους κέρδους ή ζημίας και κλείνοντας αυτόματα θέσεις.
- Διαχωρίστε τη θέση σας: Είναι δυνατό να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κατανέμοντας μια θέση σε ξεχωριστά τμήματα. Η δημιουργία μιας κλίμακας επιπέδων λήψης κέρδους επιτρέπει στους εμπόρους να αποκομίζουν κέρδη σταδιακά.
- Προσοχή στις χρεώσεις και τους τόκους: Διαπραγμάτευση περιθωρίου Τα ανταλλακτήρια Bitcoin δεν παρέχουν μόχλευση για Όταν ανοίγετε μια θέση μόχλευσης, θα πληρώνετε τόκους για το κεφάλαιο που δανείζεστε. Διαπραγμάτευση περιθωρίου Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα επιβαρύνονται με συνεχείς χρεώσεις που μπορούν γρήγορα να μειώσουν τα κέρδη.
- Θέστε σαφώς καθορισμένους στόχους και ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο: Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίων που καθορίζει έναν σαφή στόχο κέρδους — και να τον ακολουθείτε. Η καθιέρωση επιπέδων stop-loss και η τήρηση ενός στόχου εξόδου είναι απαραίτητη.
- Δώστε προσοχή τόσο σε θεμελιώδεις όσο και σε τεχνικούς παράγοντες: Οι κινήσεις της αγοράς κρυπτονομισμάτων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό από τεχνικούς παράγοντες — τουλάχιστον εν μέρει λόγω του μεγάλου αριθμού εμπόρων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων που διαπραγματεύονται με βάση την τεχνική ανάλυση. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις παράγοντες μπορούν να έχουν έναν βαθύ και ξαφνικό αντίκτυπο στις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Οι κανονιστικές αλλαγές, οι μεγάλες κινήσεις πορτοφολιών Bitcoin και οι μεγάλες εισβολές ανταλλαγών μπορούν να καταλύσουν σημαντικές απροσδόκητες αλλαγές τιμών.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του Crypto Margin Trading;
Η διαπραγμάτευση περιθωρίου είναι μια πρακτική υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής. Υπάρχει ένας αριθμός κινδύνων που είναι μοναδικοί για την αγορά κρυπτονομισμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε στρατηγική μόχλευσης κινδύνου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι σε μεγάλο βαθμό άναρχη σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αγορές. Δεν είναι ασυνήθιστο να παρατηρούμε τόσο σύντομες όσο και μεγάλες συμπιέσεις ή χειραγώγηση τιμών στο οικοσύστημα συναλλαγών περιθωρίου Bitcoin, για παράδειγμα.
Οι παράγοντες που κινούν την αγορά — έμποροι με επαρκή κεφάλαια για να επηρεάσουν τη δράση της αγοράς — μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν αντίθετες κινήσεις τιμών όταν ο αριθμός των θέσεων αγοράς ή πώλησης στην αγορά αυξάνεται σημαντικά. Οι παράγοντες της αγοράς είναι σε θέση να δημιουργήσουν συνθήκες αγοράς που αναγκάζουν τη ρευστοποίηση αυτών των θέσεων.
Η εγγενώς ασταθής φύση της αγοράς κρυπτονομισμάτων καθιστά τις μακροπρόθεσμες συναλλαγές πολύ πιο επικίνδυνες από τις παραδοσιακές αγορές. Ουσιαστικά όλες οι συναλλαγές περιθωρίου κρυπτογράφησης αποτελούνται από βραχυπρόθεσμες θέσεις μόχλευσης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αγορές, η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσιάζει ακραίες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις που πρέπει να παρακολουθούνται στενά ανά πάσα στιγμή κατά τη διαπραγμάτευση περιθωρίου κέρδους με Bitcoin ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η υψηλότερη μόχλευση ενέχει υψηλότερο κίνδυνο. Ένας έμπορος που ανοίγει μια θέση διαπραγμάτευσης κρυπτογράφησης υψηλής μόχλευσης λειτουργεί με πολύ στενότερο παράθυρο ρευστοποίησης. Είναι σημαντικό να υπολογίσετε το ποσό της κίνησης της τιμής που θα είχε ως αποτέλεσμα τη ρευστοποίηση μιας θέσης πριν το ανοίξετε.
Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να είστε πυρηνικός φυσικός ή να κατέχετε διδακτορικό στη μαθηματική επιστήμη για να υπολογίσετε τον κίνδυνο ρευστοποίησής σας. Υπάρχει ένας αριθμός εργαλείων υπολογισμού μόχλευσης κρυπτογράφησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του κινδύνου ρευστοποίησης, αλλά είναι σχετικά απλό να εκτελέσετε έναν γρήγορο υπολογισμό για να αξιολογήσετε την τιμή ρευστοποίησης μιας θέσης.
Η κίνηση της τιμής εκκαθάρισης μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας το 100 με το ποσό της μόχλευσης σε μια θέση - μια συναλλαγή περιθωρίου 50Χ στην αγορά Bitcoin, για παράδειγμα, θα ρευστοποιηθεί αμέσως εάν η τιμή του Bitcoin έπεφτε μόλις κατά 2 τοις εκατό. Μια θέση μόχλευσης 100Χ, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά επιρρεπής σε συμπιέσεις τιμών, καθώς οι κινητήρες της αγοράς χρειάζονται μόνο μια μικρή μετατόπιση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων για να ρευστοποιήσουν θέσεις υψηλής μόχλευσης.
Τελικές σκέψεις για το Margin Trade
Διαπραγμάτευση περιθωρίου κρυπτογράφησης προσφέρει μια σειρά από συναρπαστικά πλεονεκτήματα. Διαπραγμάτευση περιθωρίου Το Bitcoin ελαχιστοποιεί την απειλή που παρουσιάζουν οι εισβολές ανταλλαγής, καθώς οι συναλλαγές με μόχλευση μειώνουν το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να κατέχει ένα χρηματιστήριο.
Εάν είστε σίγουροι για την κατανόηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων και κάνετε με συνέπεια ακριβείς προβλέψεις σχετικά με τις κινήσεις των τιμών, η διαπραγμάτευση περιθωρίου με Bitcoin ή άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αυξήσει δραματικά τα κέρδη σας. Το να ανοίξετε τη λάθος θέση τη λάθος στιγμή, ωστόσο, μπορεί να βλάψει σοβαρά την οικονομική σας υγεία.
Αν τώρα καταλαβαίνετε πώς να δημιουργείτε περιθώριο συναλλαγών σε Bitcoin αφού διαβάσετε αυτό το άρθρο και επιλέξετε να κάνετε συναλλαγές περιθωρίου, είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης για συναλλαγές περιθωρίου και να αξιολογήσετε προσεκτικά τα πιθανά κέρδη και τις ζημίες σας πριν δεσμευτείτε σε μια θέση.
Αποποίηση ευθύνης: Αυτή δεν είναι οικονομική συμβουλή. Η διαπραγμάτευση περιθωρίου κρυπτογράφησης συνοδεύεται από υψηλούς κινδύνους.
Ποτέ μην παραλείψετε τις καθημερινές μας ειδήσεις κρυπτογράφησης, ιστορίες, συμβουλές και ανάλυση των τιμών. Ελάτε μαζί μας Twitter | Telegram | Facebook ή να εγγραφείτε στο εβδομαδιαίο μας Newsletter.