WTI Oil Technical: Προσεγγίζοντας μια βασική μεσοπρόθεσμη αντίσταση, με κίνδυνο μέσης μείωσης της αναστροφής – MarketPulse

• Το αργό πετρέλαιο WTI έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε μια φάση βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης που ενισχύεται από την πρόσφατη έγχυση ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα της Κίνας, την επερχόμενη μείωση της PBoC κατά 50 bps στο RRR.
• Το τρέχον 5ήμερο ράλι του αργού πετρελαίου WTI έφτασε σε μια βασική μεσοπρόθεσμη ζώνη αντίστασης των 79.00 $/79.40 δολαρίων ΗΠΑ με συνθήκη βραχυπρόθεσμης υπεραγοράς.
• Με τον κίνδυνο μιας μικρής μέσης μείωσης της επιστροφής με ενδιάμεσες υποστηρίξεις στα 75.30$ και 74.80$.

Αυτή είναι μια ανάλυση παρακολούθησης της προηγούμενης έκθεσής μας, "WTI Oil Technical: Πλάγια εντός μιας πιθανής μικρής διαμόρφωσης πυθμένα" δημοσιεύθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2024. Κάντε κλικ εδώ για μια ανακεφαλαίωση.

Οι τιμές αναφοράς του πετρελαίου έχουν πέσει κάτω και διαπραγματεύονται υψηλότερα από την αρχή αυτής της εβδομάδας, καθώς το West Texas Oil (αντίστοιχο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου WTI) είχε αυξηθεί κατά +4.9% από την εβδομάδα μέχρι την ημερομηνία αυτή τη στιγμή της συγγραφής, το καλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος του από τις 9 Οκτωβρίου 2023.

Εκτός από το αυξανόμενο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που υποστηρίζει σταθερότερες τιμές του πετρελαίου από τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τη ναυτιλιακή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, η πρόσθετη έγχυση ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα της Κίνας (PBoC) με επερχόμενη μείωση 50 bps στις εμπορικές τράπεζες». Ο λόγος υποχρεωτικών αποθεματικών έχει επίσης πυροδοτήσει έναν έμμεσο καταλύτη «έλξης ζήτησης» στις τιμές του πετρελαίου.

Τα κεφάλαια CTA μπορεί να συνέβαλαν στην τρέχουσα ανοδική φρενίτιδα

Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει βραχυπρόθεσμη αντανακλαστική θετική ανατροφοδότηση στην αγορά πετρελαίου, ενισχυμένη από πιθανά κερδοσκοπικά κεφάλαια CTA που λειτουργούν σε μοντέλα που βασίζονται στην ορμή και συσσωρεύονται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου με ανοδική προκατάληψη.

Οι τιμές των τιμών του αργού πετρελαίου αναφοράς Brent και WTI έχουν διαπεραστεί πάνω από τους αντίστοιχους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου και έχουν περιορίσει τις τιμές τους στο παρελθόν από τα τέλη Οκτωβρίου 2023. Η θετική ορμή γεννά θετική ορμή.

Με τον κίνδυνο μιας μικρής μέσης μείωσης της επιστροφής κάτω από τα 78.40 $ ΗΠΑ

Εικ. 1:  Μεσοπρόθεσμη τάση West Texas Oil από τις 26 Ιανουαρίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Σχήμα 2: Μικρή βραχυπρόθεσμη τάση West Texas Oil από τις 26 Ιανουαρίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Στον φακό της τεχνικής ανάλυσης, το πρόσφατο push-up του Πετρέλαιο Δυτικού Τέξας Από την αρχή αυτής της εβδομάδας οδήγησε τον ωριαίο δείκτη ορμής του RSI να κυμαίνεται κοντά σε ένα εξαιρετικά υπεραγορασμένο επίπεδο περίπου 74 που ισχύει από τις 12 Ιανουαρίου 2024.

Αυτή η τρέχουσα συνθήκη υπεραγοράς έχει επίσης διαμορφωθεί καθώς η δράση της τιμής πλησιάζει τώρα σε μια βασική μεσοπρόθεσμη ζώνη αντίστασης των 78.00 $/78.40 US$ (ανώτερο όριο του δευτερεύοντος ανιόντος καναλιού από τις 17 Ιανουαρίου 2024 χαμηλό & κοντά στο βασικό 200 ημερών κινούμενος μέσος όρος).

Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί για μια πιθανή ελάχιστη μέση μείωση της αναστροφής για να ακολουθήσει εκ νέου ένα τμήμα της συνεχιζόμενης βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης με τις επόμενες ενδιάμεσες υποστηρίξεις να έρχονται στα 75.75$/75.30 και στα 74.80$.

Από την άλλη πλευρά, η κάθαρση πάνω από την κεντρική αντίσταση των 78.40 $ ΗΠΑ ακυρώνει το σενάριο μείωσης της μέσης αναστροφής για τη συνέχιση της ανοδικής τάσης προς την επόμενη ενδιάμεση αντίσταση στα 79.75 $ ΗΠΑ στο πρώτο βήμα.

Το περιεχόμενο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτικές συμβουλές ή λύση για την αγορά ή την πώληση τίτλων. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα της OANDA Business Information & Services, Inc. ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές, θυγατρικές, στελέχη ή διευθυντές της. Εάν θέλετε να αναπαράγετε ή να αναδιανείμετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο που βρίσκεται στο MarketPulse, ένα βραβευμένο forex, εμπορεύματα και παγκόσμιες υπηρεσίες ανάλυσης δεικτών και ιστοτόπων ειδήσεων που παράγεται από την OANDA Business Information & Services, Inc., μεταβείτε στη ροή RSS ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@marketpulse.com. Επίσκεψη https://www.marketpulse.com/ για να μάθετε περισσότερα για τον ρυθμό των παγκόσμιων αγορών. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.