US Close: A Cooling Wage/hot Payroll Report, Banking System Fears, Rate Hike Bets Slashed, SVB Fails, Oil Rebounds, Gold Shines Bright, Crypto Breaks Below $20k

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν σε μια ασταθή συνεδρίαση, καθώς οι έμποροι αφομοίωσαν μια έκθεση χαμηλών αποδοχών/ανάπτυξης θέσεων εργασίας και κινδύνους μετάδοσης SVB. Υποτίθεται ότι θα ήταν μια εύκολη Παρασκευή με μια έκθεση για τεράστιες θέσεις εργασίας, αλλά η SVB, μια μεγάλη τράπεζα με έκθεση σε διάφορους κλάδους απέτυχε και προκάλεσε δυσφορία σε πολλές άλλες μικρότερες τράπεζες.

Στο τέλος της ημέρας, οι έμποροι βλέπουν αυτήν την έκθεση ψύξης/καυτής μισθοδοσίας ως επιβεβαίωση ότι η πολιτική της Fed είναι περιοριστική και ότι το έργο τους για αυστηροποίηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Εάν δεν είχαμε την αποτυχία της SVB και τον κίνδυνο μετάδοσης, η περίπτωση για αύξηση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα θα ήταν έγκυρη. Η εστίαση θα δοθεί στους κινδύνους μετάδοσης του SVB και στην έκθεση πληθωρισμού της Τρίτης. Εφόσον δεν βλέπουμε μια καυτή έκθεση για τον πληθωρισμό, η Fed θα πρέπει να συνεχίσει με τον ρυθμό πεζοπορίας της σε μονάδες τριμήνου.

Δεδομένα ΗΠΑ

Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 311 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, περισσότερες από τις 000 εκτιμήσεις της κοινής γνώμης και τις 225,000. Η έκθεση NFP είχε ισχυρό ρυθμό, αλλά η υπόλοιπη έκθεση υποστήριξε την ιδέα ότι η αγορά εργασίας είναι έτοιμη να κρυώσει. Οι μισθολογικές πιέσεις ήταν πολύ πιο ήπιες από τις προβλέψεις και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 250,000% σε 3.4%.

Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων της Fed ανέβηκαν σε μια βόλτα με τρενάκι μετά το NFP καθώς οι έμποροι έχουν πλέον την 22η Μαρτίου^nd συναντώνται ως αναστροφή νομίσματος μεταξύ μιας άνοδος 25 bp ή αύξησης κατά μισή μονάδα και επίσης τιμολογούνται σε μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Η κορύφωση είναι στη θέση της και φαίνεται ότι οι έμποροι έχουν μια προεπισκόπηση για το πώς αυτός ο κύκλος σύσφιξης θα αρχίσει να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

SVB

Ο θάνατος της SVB Financial Capital είναι κακά νέα για πολλές μικρές εταιρείες τεχνολογίας, καθώς ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς δανειστές στη Silicon Valley. Αφού οι Venture Capitalists αποφάσισαν να τραβήξουν τα χρήματά τους, η SVB κατέληξε να χάσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση τίτλων καθώς έσπευσαν να εξασφαλίσουν κεφάλαια, κάτι που πυροδότησε αυτή την τραπεζική κατάρρευση.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και η αναχρηματοδότηση χρέους είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αναλύουν οι έμποροι, αλλά αυτή η πίεση στις μικρές τράπεζες φαίνεται ότι πρέπει να παραμείνει συγκρατημένη και να μην βαρύνει τις μεγάλες τράπεζες.

Ο τραπεζικός δείκτης KBW είχε τη χειρότερη πτώση του από τις αρχές της πανδημίας και οι φόβοι μετάδοσης έπεσαν κάτω από την Comerica, την Keycorp και την US Bancorp.

Τράπεζα υπογραφής

Οι επενδυτές είναι δύσπιστοι να κρατήσουν οτιδήποτε σχετίζεται με κρυπτογράφηση σε αυτό το περιβάλλον αγοράς. Οι τράπεζες που είναι ευάλωτες στον κίνδυνο χρηματοοικονομικής αστάθειας και την έκθεση σε κρυπτογράφηση είναι εύκολοι στόχοι και αυτό έχει κάνει ορισμένους traders να κοιτάζουν την Signature Bank. Δεν υπάρχουν πολλές τράπεζες δημόσιας διαπραγμάτευσης με σημαντική έκθεση σε κρυπτονομίσματα, επομένως αυτές που έχουν ορισμένες βλέπουν πίεση πωλήσεων.

Πετρέλαιο

Οι τιμές του αργού αυξάνονται μετά την έκθεση μεικτών θέσεων εργασίας που οδήγησε το δολάριο χαμηλότερα, καθώς αυξήθηκε η αισιοδοξία ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να είναι τόσο επιθετική με το τέλος της εκστρατείας της για αύξηση των επιτοκίων. Το πετρέλαιο σημειώνει αθόρυβα ράλι καθώς τμήματα της Wall Street μπαίνουν σε κατάσταση πανικού μετά από μικρούς τραπεζικούς κινδύνους μετάδοσης. Φαίνεται ότι τμήματα της οικονομίας καταρρέουν και αυτό είναι καλά νέα για τα στοιχήματα ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να επιταχύνει τον ρυθμό σύσφιξής τους.

Χρυσό

Ο χρυσός αυξάνεται καθώς τα στοιχήματα αύξησης των επιτοκίων της Fed μειώνονται και καθώς οι κίνδυνοι μετάδοσης του SVB προκαλούν ορισμένες ασφαλείς αγορές. Η αγορά ομολόγων αρχίζει τώρα να τιμολογεί μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους και αυτό πυροδοτεί μια μεγάλη κατάρρευση των αποδόσεων. Η διετής απόδοση σημείωσε τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση της από το 2008.

Ο χρυσός γίνεται ξανά το αγαπημένο εμπόριο όλων και αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί καθώς οι ανησυχίες για τον κίνδυνο ρευστότητας δεν θα απαντηθούν γρήγορα για αυτή τη γωνία στη Wall Street.

Bitcoin

Όλοι οι τίτλοι μόλις έγιναν πτωτικοί για το Bitcoin. Η λίστα με τους πτωτικούς οδηγούς κρυπτογράφησης είναι άφθονη: Αποτέλεσμα από την SVB καθώς πολλές εταιρείες κρυπτογράφησης εξαρτώνται από μικρές τράπεζες, η εξόρυξη μπορεί να είναι πιο δύσκολη εάν ο Λευκός Οίκος προχωρήσει σε νέο φόρο 30%, η καταστολή των κρυπτονομισμάτων στη Νέα Υόρκη καλύπτει πλέον το KuCoin και μετά τη συντριβή flash του διακριτικού Huobi.

Το Bitcoin βρισκόταν σε ένα άνετο εύρος συναλλαγών και αυτό μόλις έσπασε, κάτι που έχει πολλούς επενδυτές να ανησυχούν ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια επανάληψη των χαμηλών του Οκτωβρίου. Το Bitcoin έπεσε κάτω από το επίπεδο των 20,000 δολαρίων και έχει πολλούς εμπόρους να ανησυχούν για το τι μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Η αστάθεια των κρυπτογράφησης φαίνεται να επιστρέφει καθώς το εύρος του Bitcoin έχει παραβιαστεί. Το επίπεδο των 18,400 δολαρίων είναι βασική υποστήριξη, αλλά αν αυτό σπάσει τη δυναμική, οι πωλήσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν σε επανάληψη των χαμηλών του Οκτωβρίου.

Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή ή λύση για αγορά ή πώληση κινητών αξιών. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα εκείνο της OANDA Corporation ή οποιωνδήποτε θυγατρικών, θυγατρικών, αξιωματικών ή διευθυντών της. Η μόχλευση συναλλαγών είναι υψηλού κινδύνου και δεν είναι κατάλληλη για όλους. Θα μπορούσατε να χάσετε όλα τα καταθεμένα σας χρήματα.

Εντ Μόγια

Ανώτερος αναλυτής αγοράς, Η Αμερική at OANDA

Με εμπειρία διαπραγμάτευσης άνω των 20 ετών, ο Ed Moya είναι ανώτερος αναλυτής της αγοράς με την OANDA, παράγοντας αναλυτική ανάλυση ενδιάμεσων αγορών, κάλυψη γεωπολιτικών γεγονότων, πολιτικών κεντρικής τράπεζας και αντίδραση της αγοράς σε εταιρικά νέα. Η ιδιαίτερη εξειδίκευσή του βρίσκεται σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων όπως FX, εμπορεύματα, σταθερό εισόδημα, μετοχές και κρυπτονομίσματα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ed συνεργάστηκε με μερικούς από τους κορυφαίους μεσίτες συναλλάγματος, ερευνητικές ομάδες και ειδησεογραφικά τμήματα στη Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των Global Forex Trading, FX Solutions και Trading Advantage. Πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με το TradeTheNews.com, όπου παρείχε ανάλυση αγοράς για οικονομικά δεδομένα και εταιρικές ειδήσεις. Με έδρα στη Νέα Υόρκη, ο Ed είναι τακτικός επισκέπτης σε πολλά μεγάλα χρηματοοικονομικά τηλεοπτικά δίκτυα, όπως CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business και Sky TV. Οι απόψεις του εμπιστεύονται τα πιο διάσημα παγκόσμια είδηση του κόσμου, όπως το Reuters, το Bloomberg και το Associated Press, και αναφέρεται συχνά σε κορυφαίες εκδόσεις όπως MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times και The Wall Street Journal. Ο Ed κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Rutgers.