Χρυσός: Πιθανή ανοδική έκρηξη από εύρος 6 εβδομάδων – MarketPulse

• Θετικές κινήσεις τιμών σε χρυσό (XAU/USD) καθώς επανενσωματώθηκε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών.
• Η συνέχιση της μεσοπρόθεσμης πτωτικής τάσης της πραγματικής απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κάτω από το 1.82% της βασικής αντίστασης μπορεί να προσθέσει περαιτέρω ανοδική ώθηση για τον Χρυσό.
• Μια αύξηση του ασφάλιστρου γεωπολιτικού κινδύνου μπορεί επίσης να υποστηρίξει έναν πιο σταθερό Χρυσό.
• Παρακολουθήστε τη βασική βραχυπρόθεσμη υποστήριξη 2,015 δολαρίων ΗΠΑ σε χρυσό (XAU/USD).

Αυτή είναι μια ανάλυση παρακολούθησης της προηγούμενης έκθεσής μας, «Χρυσός: Μια περαιτέρω επιδείνωση της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου μπορεί να υποστηρίξει έναν ανοδικό τόνο» δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023. Κάντε κλικ εδώ για μια ανακεφαλαίωση.

Από την τελευταία μας ανάλυση, Χρυσός (XAU/USD) διαπραγματεύτηκε πλάγια και διατηρήθηκε σταθερή πάνω από την προηγούμενη βασική βραχυπρόθεσμη στήριξη των 1,997 δολαρίων ΗΠΑ και τον ανοδικό κινητό μέσο όρο 50 ημερών.

Μετά από μια σειρά βασικών οικονομικών στοιχείων που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα (ΔΤΚ ΗΠΑ & ΔΤΚ για τον Δεκέμβριο), ο χρυσός (XAU/USD) κατάφερε να παραμείνει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών και επανεντάχθηκε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών την περασμένη Παρασκευή , 12 Δεκεμβρίου με ημερήσιο κλείσιμο 2,049$ έναντι της κινητής μέσης τιμής 20 ημερών των 2,044$.

Υπάρχουν δύο άλλες θετικές εξελίξεις στο εσωτερικό της αγοράς εκτός από τις μοναδικές θετικές ενέργειες τιμών που ενδέχεται να υποστηρίξουν έναν ανοδικό τόνο σε χρυσό (XAU/USD) στο βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο.

Χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας για την κατοχή χρυσού

Σχήμα 1: Μεσοπρόθεσμη τάση πραγματικών αποδόσεων 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ από τις 12 Ιανουαρίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Η πραγματική απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έχει διαμορφώσει μια πτωτική αντίδραση ακριβώς στο 1.82% της βασικής μεσοπρόθεσμης κεντρικής αντίστασής της και επανενσωματώθηκε κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

Επιπλέον, ο ημερήσιος δείκτης ορμής RSI απέτυχε να σπάσει πάνω από το επίπεδο των 50 μετά από επανέλεγχο που υποδηλώνει ότι η μεσοπρόθεσμη πτωτική ορμή είναι πιθανό να επανεμφανιστεί.

Αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι οι κινήσεις των τιμών της πραγματικής απόδοσης του 10ετούς Δημοσίου των ΗΠΑ ενδέχεται να κινηθούν χαμηλότερα προς την επόμενη μεσοπρόθεσμη στήριξη 1.38%, η οποία με τη σειρά της μειώνει το κόστος ευκαιρίας της διατήρησης θέσεων long σε Χρυσό.

Αυξάνεται το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου

Σχήμα 2: Παγκόσμιος Δείκτης Γεωπολιτικού Κινδύνου από τον Δεκέμβριο του 2023 (Πηγή: Macro Micro, κάντε κλικ για μεγέθυνση γράφημα)

Δεύτερον, αυξανόμενο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου καθώς οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται στη ναυτιλιακή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης από τη σειρά επιθέσεων τους από τα τέλη Οκτωβρίου 2023 που είχαν στόχο το Νότιο Ισραήλ και πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που συνδέονταν με το Ισραήλ στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Η τρέχουσα άνοδος της γεωπολιτικής έντασης από την περιοχή της Μέσης Ανατολής αντικατοπτρίζεται επίσης στον Παγκόσμιο Δείκτη Γεωπολιτικού Κινδύνου (GPR) που συνέταξαν οι οικονομολόγοι της Federal Reserve των ΗΠΑ Dario Caldara και Matteo lacoviello. Ο δείκτης GPR παρουσιάζει ανοδική τάση από τον Σεπτέμβριο του 2023 με την τρέχουσα ένδειξη του Δεκεμβρίου 2023 στο 125.47, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022 τον Μάρτιο του 167.29 κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πιθανή εξάρθρωση ανοδικού εύρους για τον Χρυσό

Σχήμα 3: Χρυσός (XAU/USD) μεσοπρόθεσμη τάση από τις 15 Ιανουαρίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Σχήμα 4: Χρυσός (XAU/USD) μικρή βραχυπρόθεσμη τάση από τις 15 Ιανουαρίου 2024 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Οι κινήσεις τιμής του χρυσού (XAU/USD) σημείωσαν μια ανοδική αντιστροφή σε σχήμα V στο δεύτερο μισό της περασμένης εβδομάδας ακριβώς στο κάτω όριο του μεσοπρόθεσμου ανοδικού καναλιού που ισχύει από το χαμηλό ταλάντευσης της 6ης Οκτωβρίου 2023, δηλαδή Λειτουργώντας ως υποστήριξη στα 2,015 $ ΗΠΑ σε συνδυασμό με μια ανοδική συνθήκη ορμής που αναβλήθηκε από τον ημερήσιο δείκτη ορμής RSI στο επίπεδο περίπου των 50.

Βραχυπρόθεσμα, όπως φαίνεται στο γράφημα 1 ώρας, έχει πραγματοποιήσει μια εκκαθάριση πάνω από το ανώτερο όριο ενός πρώην δευτερεύοντος φθίνοντος καναλιού που ίσχυε από τις 28 Δεκεμβρίου 2023 και τον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών.

Η επόμενη ενδιάμεση αντίσταση στο ρολόι θα είναι στα 2,090 δολάρια ΗΠΑ. μια αντίσταση εύρους 6 εβδομάδων από τις 4 Δεκεμβρίου 2023. Μια απόσταση πάνω από αυτήν βλέπει την επόμενη ενδιάμεση αντίσταση να έρχεται στα 2,117 $ ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία διατήρησης της βραχυπρόθεσμης κεντρικής στήριξης των 2,015$ αναιρεί τον ανοδικό τόνο για να εκτεθεί η μεσοπρόθεσμη ζώνη στήριξης των 1,990$/1,975$ (επίσης κοντά στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών).

Το περιεχόμενο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτικές συμβουλές ή λύση για την αγορά ή την πώληση τίτλων. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα της OANDA Business Information & Services, Inc. ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές, θυγατρικές, στελέχη ή διευθυντές της. Εάν θέλετε να αναπαράγετε ή να αναδιανείμετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο που βρίσκεται στο MarketPulse, ένα βραβευμένο forex, εμπορεύματα και παγκόσμιες υπηρεσίες ανάλυσης δεικτών και ιστοτόπων ειδήσεων που παράγεται από την OANDA Business Information & Services, Inc., μεταβείτε στη ροή RSS ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@marketpulse.com. Επίσκεψη https://www.marketpulse.com/ για να μάθετε περισσότερα για τον ρυθμό των παγκόσμιων αγορών. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.