EUR/USD: Πλοήγηση στο τοπίο του Ιανουαρίου

Πτωτικές τάσεις Ιανουαρίου: Μια ιστορική προοπτική

Ο Ιανουάριος τυπικά εκτυλίσσεται ως πτωτικός μήνας για το ζεύγος EUR/USD, αποκαλύπτοντας μέση απόδοση -1.2% από το 1975. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η τάση έχει κλείσει χαμηλότερα κατά 66.7% των περιπτώσεων. Ωστόσο, στις αρχές του 2023 παρατηρήθηκε απόκλιση από αυτό το μοτίβο, σημειώνοντας κέρδη 1.5%. Επί του παρόντος, στο -0.7% τον μήνα, με δύο εβδομάδες να απομένουν, το ζεύγος υποδηλώνει πιθανή πτώση.

Υποστήριξη από διαφορικά απόδοσης

Παρά τις ιστορικές πτωτικές τάσεις, το EUR/USD επιδεικνύει ανθεκτικότητα, χάρη στην αξιοσημείωτη αύξηση της διαφοράς ΕΕ-ΗΠΑ 2 ετών. Αυτή η άνοδος, που τροφοδοτείται από τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των επιτοκίων, υποστηρίζει το ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Η αισιοδοξία της αγοράς σχετικά με τις πολλαπλές μειώσεις των επιτοκίων της Fed το 2024 επηρέασε την απόδοση 2 ετών, αν και παρέμεινε σε premium σε σύγκριση με το 2.5% της Ευρώπης. Ωστόσο, ο σκεπτικισμός παραμένει, αφήνοντας περιθώρια για πιθανή ανατιμολόγηση.

EUR/USD Τεχνική Ανάλυση: Μια πιο προσεκτική ματιά

Το ημερήσιο διάγραμμα EUR/USD αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ενώ η ανοδική τροχιά του 2ετούς περιθωρίου ΕΕ-ΗΠΑ θα μπορούσε να ωθήσει το ζεύγος υψηλότερα, οι προκλήσεις που ξεπέρασαν το 1.10 παρέμειναν από την αρχή του έτους. Μια πτωτική απόκλιση στον δείκτη RSI του ημερήσιου γραφήματος (14) και ο σχηματισμός μιας πιθανής σημαίας αρκούδας υποδηλώνουν μια προσεκτική αγορά. Οι επενδυτές ενδέχεται να προσέχουν τις short θέσεις σε διάλειμμα χαμηλών κύκλου ή να εξερευνήσουν ευκαιρίες αντίθετης τάσης προς το 1.10, θέτοντας στάση πάνω από το υψηλό του Αυγούστου. Ο βιώσιμος βραχυπρόθεσμος στόχος βρίσκεται στο 1.08.

Τρέχουσες συνθήκες και παράγοντες της αγοράς στο παιχνίδι

Από τώρα, το EUR/USD διατηρεί ένα στενό εύρος συναλλαγών, κυμαινόμενο γύρω από τα επίπεδα 1.09-1.10 για έκτη συνεχή ημέρα. Οι επενδυτές παλεύουν με την απουσία οριστικού καταλύτη και τα μικτά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ της περασμένης εβδομάδας απέτυχαν να παρέχουν σαφήνεια σχετικά με τις προθέσεις της Fed για μείωση των επιτοκίων. Εν μέσω υψηλών προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Μάρτιο, ο σκεπτικισμός σχετικά με τη σκοπιμότητα τέτοιων περικοπών παραμένει.

Κοιτάζοντας μπροστά: Μακροοικονομικά δεδομένα και γεωπολιτικοί παράγοντες

Οι μελλοντικές κινήσεις της αγοράς εξαρτώνται από τα επερχόμενα μακροοικονομικά δεδομένα, και συγκεκριμένα τον αντίκτυπό τους στις πληθωριστικές πιέσεις. Αν και συζητήθηκε ευρέως, η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων της Fed τον Μάρτιο αντιμετωπίζει αβεβαιότητα. Η αποτυχία υλοποίησης τέτοιων περικοπών θα μπορούσε να απογοητεύσει τους επενδυτές, ευνοώντας το ευρώ και πιθανή ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα στην ασταθή Μέση Ανατολή, προσθέτουν ένα επιπλέον στρώμα απρόβλεπτου.

USD/JPY Τεχνικές προοπτικές: Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη

Οι βραχυπρόθεσμες τάσεις του USD/JPY εξαρτώνται από τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ιαπωνίας και τα σχόλια της κεντρικής τράπεζας. Οι ευνοϊκές καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη μείωση των επιτοκίων της Fed, ενώ οι χαμηλότεροι αριθμοί πληθωρισμού από την Ιαπωνία ενδέχεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σε αρνητικό έδαφος. Εάν τα στοιχήματα σε ένα pivot της Τράπεζας της Ιαπωνίας μειωθούν, το USD/JPY θα μπορούσε να στοχεύσει σε επιστροφή στο 146.

Ανάλυση δράσης τιμής USD/JPY

Στο ημερήσιο διάγραμμα, το USD/JPY παραμένει κάτω από το EMA των 50 ημερών, αλλά διατηρείται πάνω από το EMA των 200 ημερών, σηματοδοτώντας μια πτωτική βραχυπρόθεσμη αλλά ανοδική μακροπρόθεσμη στάση. Ένα ξέσπασμα από τον EMA 50 ημερών θα ενδυναμώσει τους ταύρους προς το επίπεδο αντίστασης 146.649. Αντίθετα, μια παραβίαση κάτω από το επίπεδο υποστήριξης των 144.713 θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάθοδο στον EMA 200 ημερών.

Καθώς οι έμποροι περιμένουν κρίσιμα μακροοικονομικά δεδομένα και περιηγούνται σε γεωπολιτικές αβεβαιότητες, τα ζεύγη EUR/USD και USD/JPY βρίσκονται σε κρίσιμες καμπές. Οι τεχνικοί δείκτες προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, αλλά το κλίμα της αγοράς και οι εξωτερικοί παράγοντες θα παίξουν αναμφίβολα καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της κατεύθυνσης αυτών των ζευγών νομισμάτων τις επόμενες εβδομάδες.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.financebrokerage.com/eur-usd-navigating-the-january-landscape/