USA Luk: Regionale banker knust, kaotisk aktiesession, da Fed-regulatorerne greb ind, olien ramlede, guldstigninger, Bitcoins bedste rally siden FTX-uroligheder

USA Luk: Regionale banker knust, kaotisk aktiesession, da Fed-regulatorerne greb ind, olien ramlede, guldstigninger, Bitcoins bedste rally siden FTX-uroligheder

Tidsstempel: 13. marts 2023 kl. 3
Kildeknude: 2012308

Amerikanske aktier havde en kaotisk dag, da bankaktier smuldrede, og rentefølsomme sektorer steg, da statsrenterne faldt.

I weekenden skyndte føderale tilsynsmyndigheder ind for at dæmpe en voksende likviditetskrise. Tilsynsmyndigheder besluttede at garantere indskud i Silicon Valley Bank (SVB), lukke Signature Bank og garanterede alle uforsikrede indskud. Bankkørslen på SVB var lynhurtig, da indskydere kunne trække alt ud med et par svirp på deres iPhones eller klik med musen. SVB havde ikke risikable investeringer, men statsobligationer, og det tager tid at afvikle disse positioner. 

Den første bankrun i den digitale tidsalder førte til oprettelsen af ​​en ny Federal Reserve-fond, der skal finansiere bankaktiver. Embedsmænd lettede også udlånsreglerne ved nødrabatvinduet. Føderale tilsynsmyndigheder havde succes med at hjælpe med at undgå et meget mere massivt bankløb og muligvis en endnu mere markedsuro.  

Præsident Biden forsøgte også at berolige amerikanerne. Han bemærkede, at ingen tab vil blive båret af skatteyderne, penge vil komme fra forsikringsfondens gebyrer. 

En anden vigtig historie er, at First Republic sikrede sig yderligere finansiering fra Fed og JPMorgan. Selv efter at First Republic sagde, at de nu har $70 milliarder i ubrugt likviditet til at finansiere driften, er deres aktiekurser stadig under et enormt pres. Presset, der rammer alle de regionale banker, er betydeligt på trods af al forsikring om indlån.   

Olie

Energihandlere forventede ikke sammenbruddet af de 16th-største långiver i Amerika til at udløse en større risikoaversionsbølge, der ville sende Brent-råolie under niveauet for $80 pr. tønde. Kaosset på obligationsmarkedet tynger også råvarer. Oliens rutsjebanetur vil ikke være overstået når som helst snart, da tirsdagens inflationsrapport kan vende det rally, der rammer statsobligationer. 

Oliepriserne er forblevet høje, siden handlende var skuffede over Kinas beskedne økonomiske vækstmål. Oliemarkedet ser ud til at have stærk støtte her, medmindre bekymringer om finansiel stabilitet forbliver den primære markedsdriver på Wall Street.   

Guld

Guld er stadig en sikker havn. Det tog et uventet bankløb i den digitale tidsalder og det største tre-dages kollaps med det 2-årige statsrente siden Black Monday for Wall Street at huske, at nogle investorer i usikre tider føler sig sikre på at holde guld. 

Guld bryder ud, mens volatiliteten stiger, statsobligationer stiger, og det ser ud til, at der er for stor overskriftsrisiko. Den 2-årige statsrente er faldet 49 basispoint til 4.095 %, hvilket betyder, at vi er næsten et helt point faldet siden sidste uge. Hele Treasury-kurven er nu under Feds mål, og det betyder normalt, at en recession er på vej. 

Gulds tid til at skinne er her, og så længe det holder $1900-niveauet efter tirsdagens inflationsrapport, kan bullish momentum målrette $1950-regionen. 

Bitcoin

Bitcoin stiger, da finansiel stabilitet risikerer at få statskassens renter til at styrte sammen. I et kapløb om at undgå endnu et massivt bankløb trådte føderale tilsynsmyndigheder ind, da nogle amerikanere blev skeptiske over for traditionel bankvirksomhed. Bitcoins rally falder sammen, da nogle af bankerne med kryptobindinger kommer under et enormt pres. Regulering kommer ikke kun til at ramme krypto, men også bankerne. Det ser ud til, at den største endagsstigning siden FTX-uroen er et tegn på, at nogle investorer mener, at DeFi-løsninger understøtter sagen om at holde krypto. 

Bitcoin volatilitet bør forblive forhøjet, og det bliver interessant at se, hvor meget momentum der vil være tilbage med dagens stigning.  

Denne artikel er kun til generel information. Det er ikke investeringsrådgivning eller en løsning at købe eller sælge værdipapirer. Udtalelser er forfatterne; ikke nødvendigvis OANDA Corporation eller nogen af ​​dets tilknyttede selskaber, datterselskaber, officerer eller direktører. Levereret handel er højrisiko og ikke egnet for alle. Du kan miste alle dine deponerede midler.

Ed Moya

Ed Moya

Senior markedsanalytiker, Amerika at OANDA
Med mere end 20 års handelserfaring er Ed Moya senior markedsanalytiker hos OANDA, der producerer ajourførte intermarkedsanalyser, dækning af geopolitiske begivenheder, centralbankpolitikker og markedsreaktion på virksomhedsnyheder. Hans særlige ekspertise ligger på tværs af en bred vifte af aktivklasser, herunder valuta, råvarer, rente, aktier og kryptovalutaer. I løbet af sin karriere har Ed arbejdet med nogle af de førende forexmæglere, forskningshold og nyhedsafdelinger på Wall Street, herunder Global Forex Trading, FX Solutions og Trading Advantage. Senest arbejdede han med TradeTheNews.com, hvor han leverede markedsanalyser af økonomiske data og virksomhedsnyheder. Baseret i New York er Ed en regelmæssig gæst på flere store finansielle tv-netværk, herunder CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business og Sky TV. Hans synspunkter har tillid til af verdens mest berømte globale nyhedskanaler, herunder Reuters, Bloomberg og Associated Press, og han citeres jævnligt i førende publikationer som MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times og The Wall Street Journal. Ed har en BA i økonomi fra Rutgers University.
Ed Moya

Tidsstempel:

Mere fra MarketPulse