Kan forudsigende analyser hjælpe handlende med at navigere i Bitcoins volatilitet?

Bitcoin har oplevet en enorm prisvolatilitet i de seneste måneder. Handlende kæmper for at forstå disse mønstre. Heldigvis kan nye prædiktive analysealgoritmer gøre dette lettere.

Den finansielle industri bliver mere afhængig af maskinlæringsteknologi for hver dag, der går. Sidste sommer viste en rapport fra Deloitte, at flere CFO'er bruger prædiktiv analyseteknologi. Maskinlæring har hjulpet med at reducere mandetimer, øge nøjagtigheden og minimere menneskelig skævhed.

En af de største grunde folk i finansbranchen investerer i prædiktiv analyse er at forudse fremtidige priser på finansielle aktiver, såsom aktier og obligationer. Beviserne, der viser effektiviteten af ​​prædiktiv analyse til at forudsige priser på disse værdipapirer, har været relativt blandet. Imidlertid kan de samme principper anvendes på utraditionelle aktiver mere effektivt, fordi de er på mindre effektive markeder.

Mange eksperter bruger prædiktiv analyseteknologi til at forudsige den fremtidige værdi af bitcoin. Dette bliver en mere populær idé, efterhånden som bitcoin bliver mere flygtig.

Bitcoins pris er notorisk volatil. Tidligere har værdien af ​​en enkelt Bitcoin svinget vildt med så meget som $1,000 i løbet af få dage. Efterhånden som markedet modnes og flere investorer kommer ind i rummet, begynder vi at se øget stabilitet i priserne. Men i betragtning af karakteren af ​​kryptovalutamarkeder er det stadig meget muligt for priserne at svinge hurtigt. Den gode nyhed er, at prædiktiv analyseteknologi kan reducere risikoeksponeringen for disse investorer. For yderligere information udforsk kvantekode.

Prædiktive analytiske algoritmer er mere effektive til at forudse prismønstre, når de er designet med de rigtige variabler. Der er en række faktorer, der kan bidrage til pludselige ændringer i Bitcoins pris, som maskinlæringsudviklere skal indarbejde i deres prismodeller. Disse omfatter:

• Nyhedsbegivenheder: Positive eller negative nyheder om Bitcoin kan have en betydelig indflydelse på prisen. For eksempel, da Kina annoncerede nedbrud på kryptovaluta-børser i 2017, faldt prisen på Bitcoin kraftigt.

• Markedsstemning: Investorstemning kan også drive prisbevægelser. Når investorer er positive over for Bitcoin, har priserne en tendens til at stige. Omvendt, når stemningen er bearish, har priserne en tendens til at falde.

• Tekniske faktorer: Tekniske faktorer såsom ændringer i handelsvolumen eller introduktionen af ​​nye handelsplatforme kan også påvirke priserne.

Prædiktiv analyseteknologi hjælper handlende med at vurdere disse faktorer. , Chhaya Vankhede, en maskinlæringsekspert og forfatter hos Medium, udviklede en forudsigende analysealgoritme til at forudsige bitcoin-priser ved hjælp af LSTM. Denne algoritme viste sig at være overraskende effektiv til at forudsige bitcoin-priser. De var dog ikke i nærheden af ​​perfekte, så hun ønsker, at der skal laves flere forbedringer.

Vankhede er ikke den eneste, der har udviklet prædiktive analysemodeller til at forudsige bitcoin-priser. Pratikkumar Prajapati fra Cornell University offentliggjorde en undersøgelse demonstrerer muligheden for at forudsige priser baseret på sociale medier og nyheder. Dette kan bruges til at skabe mere effektive maskinlæringsalgoritmer for handlende.

Bitcoins prisvolatilitet har været en stor kilde til bekymring for både investorer og observatører. Mens den digitale valuta har set sin rimelige andel af op- og nedture, har dens overordnede tendens været positiv, med priserne støt stigende siden starten. Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til forbedringer.

Der er et par nøglefaktorer, der bidrager til Bitcoins volatilitet. For det første er det stadig en relativt ny aktivklasse, hvilket betyder, at der er færre data at arbejde med, når man forsøger at forudsige fremtidige prisbevægelser. For det andet er størstedelen af ​​Bitcoin-brugere spekulanter, snarere end folk, der bruger det som en valuta til at købe varer og tjenester. Det betyder, at de er mere tilbøjelige til at sælge, når priserne stiger, for at tjene penge på deres overskud, hvilket fører til kraftige prisfald.

Til sidst er der spørgsmålet om tillid. Mens den underliggende teknologi af Bitcoin er sund, har der været en række højprofilerede hacks og svindel, der involverer børser og tegnebøger. Dette har ført til, at nogle mennesker har mistet troen på den digitale valuta, hvilket har fået dem til at sælge deres beholdninger, hvilket fører til yderligere prisfald.

Positive virkninger af Bitcoins prisvolatilitet

1. Øget global bevidsthed og mediedækning

2. Flere mennesker er interesserede i at købe Bitcoin

3. Prisen på Bitcoin bliver mere stabil over tid

4. Flere handlende begynder at acceptere Bitcoin som betalingsmetode

5. Statslige og finansielle institutioner lægger mærke til Bitcoin

6. Værdien af ​​Bitcoin stiger

Negative virkninger af Bitcoins prisvolatilitet

1. Folk kan miste interessen for Bitcoin, hvis prisen er for ustabil

2. Sælgere kan være tøvende med at acceptere Bitcoin, hvis prisen er ustabil

3. Statslige og finansielle institutioner kan være tilbageholdende med at bruge Bitcoin, hvis prisen er ustabil

4. Værdien af ​​Bitcoin kan falde, hvis prisen er for volatil

5. investorer kan være tøvende med at investere i Bitcoin, hvis prisen er ustabil

6. Spekulanter kan drage fordel af Bitcoins prisvolatilitet.

Bitcoins pris er notorisk flygtige, og dette har fået mange til at undre sig over fremtiden for digital valuta. Nogle har endda opfordret til at blive reguleret for at stabilisere dens værdi. Andre mener dog, at Bitcoins volatilitet faktisk er en god ting, da det giver markedet mulighed for at rette sig selv og finde sand prisopdagelse.

Bitcoins pris er meget volatil sammenlignet med andre aktivklasser. Det betyder, at prisen kan svinge hurtigt som reaktion på nyheder og begivenheder. For eksempel faldt prisen på bitcoin kraftigt efter Mt. Gox hacket i 2014 og kollapset af Silk Road markedspladsen i 2013.

Investorer skal være opmærksomme på denne risiko, når de overvejer at investere i bitcoin. Mens potentialet for store gevinster er der, er potentialet for store tab også der. Bitcoin bør kun være en lille del af en investeringsportefølje.

Predictive analytics-teknologi er en gamechanger i den finansielle sektor. Utraditionelle investorer såsom bitcoin-handlere kan bruge denne teknologi til at mindske deres risici og maksimere afkastet.