Bedste monopolaktier i Indien

Hvor mange monopolistiske indiske virksomheder kan du nævne? I dag ser vi på en af ​​Warren Buffetts foretrukne kategorier, monopoler, men på indiske markeder. Monopol relaterer sig til den kategori af virksomheder, der er markedsledende i deres branche på grund af en betydelig konkurrencefordel. Disse virksomheder er svære at konkurrere med og beholder den største markedsandel for deres produkter og tjenester.

Disse virksomheders aktier kaldes MOAT-aktier i investeringsverdenen. En voldgrav er en bred grøft, der omringede middelalderborge og tilbød en sikkerhedsmargen. I erhvervslivet er sådanne voldgrave enten adgangsbarrierer såsom betydelige kapital- eller statsrestriktioner eller en konkurrencefordel, som en virksomhed har skabt.

Vi tager et kig på de indiske monopolaktier, der dominerer deres respektive industrier. Der er brancheledere, der har ingen eller meget lidt konkurrence. Monopoleksempler i Indien er tilgængelige i alle brancher i forskellige størrelser. De øverste monopolaktier er opdelt i tre kategorier: large-cap, midcap og smallcap monopolaktier. Lad os få denne fest i gang.

Hvordan opnår en virksomhed et stærkt markedsmonopol?

På et monopolistisk marked fortsætter kunderne med at købe en bestemt virksomheds produkter eller tjenester, da markedet kontrolleres af denne virksomhed. Der er flere måder, virksomheder skaber monopoler på i deres respektive brancher. Nogle af disse er væsentlige teknologiske barrierer, distributionsrækkevidde og reguleringer. Mange gange fortsætter kunderne med at bruge en virksomheds produkter simpelthen på grund af høje omstillingsomkostninger, hvilket effektivt hjælper virksomheden med at skabe et monopol.

Læs også: Alt om Syrma SGS IPO GMP, pris, dato, tildeling

Hvad koster det at skifte?

Det er de omkostninger, kunden har ved at skifte fra et produkt til et andet. Virksomheder med stærk prisfastsættelse og en bredere voldgrav gør det vanskeligt for deres kunder at bruge en konkurrents produkt ved at inkludere særpræg i deres eget. Fordi den unikke egenskab giver en konkurrencefordel og den deraf følgende klæbrighed i indtægter, har sådanne monopoler en lovende fremtid.

Virksomhedens goodwill er en anden faktor, der adskiller monopolaktier.

Tillad mig at stille dig et spørgsmål. Hvad ville være det første mærke, der kommer til at tænke på, når du tænker på tandpasta... Er det ikke Colgate? På samme måde, når du tænker på nudler, er den første vare, der umiddelbart dukker op, Maggi.

Monopolistiske virksomheder har enestående mærkegenkendelse. Det skyldes, at de gør en stor indsats for at få deres produkt til at skille sig ud. Ikke nok med det, men virksomheden har også brugt mange penge på markedsføring og udbygning af sit distributionssystem.

På grund af disse faktorer har monopollagre potentiale til at blive multi-baggers på lang sigt.

Læs - Inside Adani Capital IPO-planer: Fordobling af lånebogen hvert år

Smallcap Monopol Aktier

Et small cap-selskab i Indien er defineret som et med en markedsværdi på mindre end INR 5,000 crores, selvom den præcise definition ikke er særlig relevant for vores diskussion. Investorer er generelt på udkig efter vækstvirksomheder i vækst, der hurtigt ekspanderer.

#1 Orientalsk kulstof og kemikalier

Orientalsk kulstof og kemikalier er den eneste producent af uopløseligt svovl (IS) i Indien. Det har en dominerende status på markedet, der tegner sig for næsten 55% - 60% af hjemmemarkedet (resten adresseres af import) og en global markedsandel på omkring 10%.

IS bruges til at vulkanisere gummi, som så bruges til at lave dæk. Vulkanisering er simpelthen opvarmning af gummi med svovl, og processen giver gummiprodukter større stabilitet.

IS er en mindre del af dækomkostningerne, men det er afgørende for dækkets funktionalitet, levetid og kvalitet. Proceduren er yderst specialiseret og kapitalkrævende. Godkendelsesprocessen er også streng og langvarig, og den kan tage flere år. Oriental Carbon er den eneste husholdningsaktør på dette specialiserede marked.

Oriental Carbon er markedsleder på grund af sin fortsatte kapacitetsudvidelse. Virksomheden har også stærk økonomi og intern R&D.

Oriental Carbon afsluttede for nylig den første fase (5,500 MTPA kapacitet) af sin satsning på at udvide IS produktionskapacitet i Haryana og Dharuhera.

#2 NOCIL

NOCIL er Indiens største gummikemikalier fremstillingsvirksomhed, der tegner sig for over 40% af markedet. Dets langsigtede partnerskaber omfatter Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone og andre.

NOCIL vinder markedsandele globalt såvel som internationale købere søger at udvide deres indkøb ud over Kina.

Endvidere forventes virksomhedens indtægter at stige i indeværende regnskabsår, da det øger nytilført kapacitet, implementerer konsekvente prisstigninger og vinder markedsandele på eksportmarkederne.

Den industri, hvori NOCIL opererer, har ringe prissætningskraft. Størstedelen af ​​en virksomheds vækst bestemmes af de mængder, den kan sælge, samt mangfoldigheden af ​​varer, den kan tilbyde. NOCIL har tjent en formue ved at holde priserne lave, og det gør den speciel blandt monopolaktier.

Midcap Monopol Aktier

Midcap-selskaber har en markedsværdi på mere end INR 5,000 crore og mindre end INR 20,000 crore. Det kan være mere risikabelt at sætte penge i disse virksomheder end at investere i virksomheder på markedet for store virksomheder, men disse aktører har ofte en dokumenteret track record og en længere driftshistorie end smallcap-aktier.

#3 Borosil Renewables

Borosil Group har været foran andre i at udnytte solcellemuligheden i Indien. Dets koncernselskab Borosil Renewables er Indiens første og eneste producent af solglas. I betragtning af potentialet i sektoren for vedvarende energi generelt og specifikt den robuste forventede efterspørgsel fra detailhusholdninger, er Borosil Renewables et fremragende langsigtet valg for investorer.

Mens den er på listen over midcap-monopolaktier lige nu, indikerer dens 3-årige omsætnings-CAGR på 43.8%, at aktien vil migrere til en stor cap i de kommende år. Prikken over i'et er dens høje ROCE på 27.2%, hvilket betyder, at virksomheden ikke behøver at påtage sig en masse gæld for at finansiere sine ekspansionsplaner.

Borosil Renewables har også sat øjnene på internationale markeder og har afsløret planer om at opkøbe Europas største solglasproducent Interfloat Group. Det planlægger også at investere INR 1,500 crore i de næste to år for at udvide sin produktionskapacitet.

#4 CAMS

Computer Age Management Services (CAMS) tilbyder finansiel infrastruktur og tjenester til Indiens spirende investeringsforeningsindustri med en markedsandel på næsten 70 %. Det er Indiens største registrator og overførselsagent til gensidige fonde, men leverer også tjenester til virksomhedshuse ud over gensidige fonde. Teknisk set opererer CAMS i et duopol og konkurrerer med KFin teknologier (som har en markedsandel på 30 %), men har alle elementer af en monopolaktie.

CAMS lancerede sin børsnotering i september 2020 og belønnede investorer meget godt med sine aktier, der steg over 100 % inden for 12 måneder efter børsnoteringen. Det opererer i en solopgangsindustri og kan derfor forventes at klare sig godt i de kommende år og beholde sin plads på listen over monopolaktier.

Largecap Monopol Aktier

#5 Kul Indien

Coal India er Indiens førende kulmine- og forarbejdningsvirksomhed. Coal Mines Authority Ltd. blev dannet i 1973. Unionsregeringen ejer det nu og administrerer det gennem Kulministeriet. Det er også den største kulproducerende virksomhed i verden. Indtil 2020 var kulminedrift et statsmonopol i Indien, men sektoren er nu blevet åbnet for private aktører. Ikke desto mindre er Coal India stadig en dominerende aktør og tæller stort set alle indenlandske el- og stålvirksomheder blandt sine kunder.

Indien er nu verdens næststørste kulproducent. Det producerede cirka 777.3 millioner tons kul i FY2021-22. Kul Indiens produktion udgjorde 596.2 millioner tons samme år, hvilket svarer til en markedsandel på 82.0%.

Mens Coal India har monopol i kulproduktionssegmentet, diversificerer det sin forretning ved at etablere solenergiprojekter og gødningsanlæg.

Coal India er næsten gældfrit og kan prale af et sundt udbytte, hvilket gør det attraktivt for udbytteinvestorer.

Der er fodtøjsproducenter og så er der Relaxo. Man kan endda stille spørgsmålstegn ved klassificeringen af ​​Relaxo i monopolaktier, da der er flere aktører i denne sektor. Relaxo holder dog konkurrencen væk fra at gøre indhug i sit målmarked af ikke-læderfodtøj ved at holde omkostningerne lave og tjene mindre end 5 INR pr. par. På denne måde skaber det et virtuelt monopol.

Det har otte produktionsfaciliteter med 7.5 millioner par om dagen. Forretningen har et pan-Indien stærkt distributionsnetværk og detailbutikker, der leverer Relaxo-produkter gennem over 50,000 salgssteder (POS), hvilket resulterer i en høj geografisk og kundediversificering.

Læs - Bedste indikatorer for handel med optioner

#7 asiatiske malinger

Asian Paints er Indiens førende malingsvirksomhed og kan prale af 50% markedsandel på det indenlandske malingsmarked. Denne markedsandel stiger til 60%, når det kommer til dekorative malingssegmentet, som er virksomhedens grundpille. Teknisk set er dette muligvis ikke en monopolaktie, men praktisk talt nyder virksomheden alle monopolbeføjelserne inklusive prisfastsættelse. Dets omfattende produktsortiment, massive distributionsnetværk over hele landet og kultur med kontinuerlig innovation hjælper med at forsvare dets markedsandel.

På det seneste har Asian Paints' overnaturlige overskud tiltrukket sig opmærksomhed fra andre spillere, og JSW-gruppen og Aditya Birla-gruppens Grasim Industries har udtrykt deres interesse for at komme ind på dette lukrative marked. Det er ikke første gang, Asian Paints markedsdominans er blevet udfordret, og virksomheden har overlevet og trives i flere årtier.

Dette er ikke en udtømmende liste over monopolaktier, og der er flere andre monopolaktier i Indien. Nogle af disse monopolspillere i Indien og deres prispræstationer er anført nedenfor.

Bedste monopolaktier i Indien

Lukning Tanker

Mens der er blevet talt så meget om at investere i monopolaktier og virksomheder, skal du først afgøre, om virksomheden kan fortsætte med at nyde sin dominans i fremtiden. For eksempel nævnte vi i denne artikel om bedste monopolaktier firmaer med solide økonomiske forhold som Relaxo, Asian Paints og Oriental Carbon.

Monopoler er svære at etablere og opretholde i manglen på statsstøtte. Nogle monopoler, især PSU-monopoler som IRCTC, kan forsvinde med et pennestrøg. I sådanne ekstreme tilfælde spiraler virksomheder ofte ned over flere år, og monopolaktier med store kapitalselskaber bliver midcap-aktier, og midcap-monopolaktier bliver til smallcap-aktier.

Investering refererer til en virksomheds evne til at fastholde en stærk position på markedet for at beskytte markedsandele og sikre langsigtet profit. Jo større voldgraven er, jo mere sikker er virksomheden. Hvis voldgraven er svag, vil konkurrence i sidste ende ødelægge spillet, udtømme afkast og stjæle markedsandele og overskud.

Som følge heraf er det en klog investeringsstrategi at vælge virksomheder med solide voldgrave, og monopolaktier kommer i denne kategori. Selvfølgelig skal virksomhedens værdiansættelser samt dens iboende værdi og sikkerhedsmargin undersøges. Investering i monopolaktier er ingen sølvkugle, og selv monopolaktier er nogle gange korrekte.

Monopol ofte stillede spørgsmål

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Kilde: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/