التحليل الفني لخام غرب تكساس الوسيط: يقترب من مقاومة رئيسية على المدى المتوسط، مع خطر انخفاض الارتداد المتوسط ​​- MarketPulse

• بدأ خام غرب تكساس الوسيط في التطور إلى مرحلة اتجاه صعودي قصير المدى مدعومًا بضخ السيولة مؤخرًا من قبل البنك المركزي الصيني، وخفض بنك الشعب الصيني (PBoC) لنسبة الاحتياطي الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساس.
• وصل الارتفاع الحالي الذي يستمر لمدة 5 أيام لخام غرب تكساس الوسيط إلى منطقة مقاومة رئيسية متوسطة المدى عند 79.00 دولارًا أمريكيًا/79.40 دولارًا أمريكيًا مع حالة ذروة الشراء على المدى القصير.
• في خطر حدوث انخفاض طفيف في الارتداد المتوسط ​​مع دعم متوسط ​​عند 75.30 دولارًا أمريكيًا و74.80 دولارًا أمريكيًا.

هذا تحليل متابعة لتقريرنا السابق ، "التحليل الفني لخام غرب تكساس الوسيط: تحركات جانبية ضمن تكوين قاع طفيف محتمل" تم النشر في 16 يناير 2024. انقر هنا لتلخيص.

وصلت أسعار النفط القياسية إلى القاع وتم تداولها على ارتفاع منذ بداية هذا الأسبوع حيث ارتفع خام غرب تكساس (وكيل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط) بنسبة +4.9% منذ بداية الأسبوع حتى وقت كتابة هذا التقرير، وهو أفضل مكسب أسبوعي له. منذ 9 أكتوبر 2023.

علاوة على ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وطريق الشحن في البحر الأحمر، فإن ضخ السيولة الإضافية من البنك المركزي الصيني مع التخفيض القادم بمقدار 50 نقطة أساس على ديون البنوك التجارية كما أدت نسبة متطلبات الاحتياطي إلى تحفيز غير مباشر لـ "جذب الطلب" على أسعار النفط.

ربما تكون أموال CTA قد ساهمت في جنون الزخم الصعودي الحالي

بشكل عام، خلقت هذه العوامل ردود فعل إيجابية انعكاسية قصيرة المدى في سوق النفط، معززة بصناديق المضاربة المحتملة لـ CTA التي تعمل على نماذج مدفوعة بالزخم والتي تراكمت في العقود الآجلة للنفط مع ميل صعودي.

تجاوزت تحركات أسعار خامي برنت وخام غرب تكساس المتوسط ​​​​المتحركين لمدة 50 يومًا على التوالي يوم الاثنين الموافق 22 يناير وحددت أسعارهما سابقًا منذ أواخر أكتوبر 2023؛ الزخم الإيجابي يولد زخما إيجابيا.

في خطر حدوث انخفاض طفيف في الارتداد إلى ما دون 78.40 دولارًا أمريكيًا

الشكل 1: اتجاه نفط غرب تكساس على المدى المتوسط ​​اعتبارًا من 26 يناير 2024 (المصدر: TradingView، انقر لتكبير الرسم البياني)

الشكل 2: الاتجاه الثانوي لنفط غرب تكساس على المدى القصير اعتبارًا من 26 يناير 2024 (المصدر: TradingView، انقر لتكبير الرسم البياني)

في عدسة التحليل الفني، فإن الارتفاع الأخير لـ نفط غرب تكساس منذ بداية هذا الأسبوع، أدى مؤشر الزخم لمؤشر القوة النسبية لكل ساعة إلى التحرك بالقرب من مستوى ذروة الشراء للغاية عند حوالي 74 الموجود منذ 12 يناير 2024.

تشكلت حالة التشبع الشرائي الحالية هذه أيضًا حيث تقترب حركة السعر الآن من منطقة المقاومة الرئيسية متوسطة المدى عند 78.00 دولارًا أمريكيًا / 78.40 دولارًا أمريكيًا (الحد العلوي للقناة الصعودية الثانوية من قاع 17 يناير 2024 وقريبًا من مستوى 200 يوم الرئيسي. المتوسط ​​المتحرك).

لذلك، زادت احتمالات حدوث انخفاض طفيف محتمل في الارتداد لتصحيح جزء من مرحلة الاتجاه الصعودي المستمر على المدى القصير مع وصول الدعم المتوسط ​​التالي عند 75.75 دولارًا أمريكيًا/ 75.30 دولارًا أمريكيًا و74.80 دولارًا أمريكيًا.

على الجانب الآخر، فإن التجاوز فوق المقاومة المحورية 78.40 دولار يبطل سيناريو تراجع الارتداد المتوسط ​​لاستمرار الاتجاه الصاعد نحو المقاومة المتوسطة التالية عند 79.75 دولار في الخطوة الأولى.

المحتوى لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة أن OANDA Business Information & Services، Inc. أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أو إعادة توزيع أي محتوى موجود في MarketPulse ، وهو موقع إخباري للفوركس والسلع والمؤشرات العالمية وخدمة الموقع الإخباري الحائزة على جوائز من إنتاج OANDA Business Information & Services، Inc. ، يرجى الوصول إلى موجز RSS أو الاتصال بنا على info@marketpulse.com. زيارة https://www.marketpulse.com/ لمعرفة المزيد عن إيقاع الأسواق العالمية. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.