تعلن WisdomTree عن نتائج الربع الأول لعام 2023 - سجل الأصول المدارة ربع النهائي القياسي 90.7 مليار دولار ؛ 6.3 مليار دولار صافي التدفقات الداخلة (ثالث أفضل ربع في تاريخ الشركة)

تعلن WisdomTree عن نتائج الربع الأول لعام 2023 - سجل الأصول المدارة ربع النهائي القياسي 90.7 مليار دولار ؛ 6.3 مليار دولار صافي التدفقات الداخلة (ثالث أفضل ربع في تاريخ الشركة)

الطابع الزمني: 28 أبريل 2023 ، الساعة 7:01 صباحًا
عقدة المصدر: 2613870

ربحية السهم المخففة 0.10 دولار ؛ ربحية السهم 0.07 دولار ، كما تم تعديلها

عشرة أرباع متتالية من صافي التدفقات الداخلة

معدل التدفق السنوي 31٪ عبر جميع المنتجات

نيويورك - (بزنيس واير) - ويسدوم تري ، إنك (رمزها في بورصة نيويورك: WT) ، وهي شركة مبتكر مالي عالمي ، أعلنت اليوم عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2023.

الدخل الصافي 16.2 مليون دولار (11.2 مليون دولار(1) مليون صافي الدخل ، بصيغته المعدلة); بما في ذلك مكسب غير نقدي قدره 20.6 مليون دولار مرتبط بإعادة تقييم مدفوعات الذهب المؤجلة ؛ خسارة 9.7 مليون دولار معترف بها عند إنهاء 115.0 مليون دولار من المبلغ الأساسي الإجمالي لسنداتنا الرئيسية القابلة للتحويل 4.25٪ الصادرة في 2020 والمستحقة في يونيو 2023 ("ملاحظات 2020") ؛ وعناصر أخرى.

90.7 مليار دولار من الأصول AUM المنتهية، بزيادة قدرها 10.7٪ ناتجة عن صافي التدفقات الداخلة وتقدير السوق.

6.3 مليار دولار صافي التدفقات، مدفوعة بشكل أساسي بالتدفقات الداخلة إلى الدخل الثابت والسلع والأسواق الناشئة ومنتجات الأسهم الدولية.

0.36٪ متوسط ​​رسوم الاستشارة، دون تغيير عن الربع الأخير.

82.0 مليون دولار من عائدات التشغيل، بزيادة قدرها 11.9٪ عن الربع السابق بسبب ارتفاع متوسط ​​الأصول المدارة ، وارتفاع الدخل الآخر من التدفقات الكبيرة إلى بعض منتجاتنا الأوروبية.

79.1٪ هامش إجمالي(1)، بزيادة قدرها 2.2 نقطة عن الربع السابق بسبب ارتفاع الإيرادات.

20.2٪ هامش الدخل التشغيلي (21.4٪(1) حسب التعديل)، زيادة قدرها 4.2 نقطة (زيادة 5.4 نقطة ، كما تم تعديلها(1)) مقارنة بهامش التشغيل البالغ 16.0٪ في الربع السابق بسبب ارتفاع الإيرادات ، قابله جزئيًا ارتفاع النفقات.

130.0 مليون دولار إصدار سندات أقدم قابلة للتحويل تستحق في عام 2028، تحمل فائدة بنسبة 5.75٪ وتصدر بسعر تحويل 9.54 دولار لكل سهم. بالتزامن مع الإصدار ، قمنا بإعادة شراء 115.0 مليون دولار من المبلغ الأساسي الإجمالي لسندات 2020 الخاصة بنا.

0.03 دولار أرباح ربع سنوية معلن، تدفع في 24 مايو 2023 لحملة الأسهم المسجلين اعتبارًا من نهاية العمل في 10 مايو 2023.

تحديث من جوناثان شتاينبرغ ، الرئيس التنفيذي لشركة WisdomTree

 

"تسارع زخم WisdomTree في عام 2023 حيث كان الربع الأول من العام ثالث أفضل ربع من صافي التدفقات الداخلة في تاريخ الشركة. أتوقع أن يؤدي أداء صندوقنا القوي ومكانته ، جنبًا إلى جنب مع النمو المستمر في النماذج المدارة ، إلى مزيد من النمو في الفترة المتبقية من العام. بالإضافة إلى ذلك ، فإن محفظتنا الرقمية الأصلية ، WisdomTree Prime ™ ، في طريقها لإطلاقها الأولي في متاجر التطبيقات في الربع الثاني ، جنبًا إلى جنب مع مجموعتنا من الصناديق والرموز الرقمية ، مما يعزز مكانتنا الريادية في سوق التمويل الممكّن من blockchain ، والتي وفقًا لـ تقرير الصناعة الأخير من Citi ، يمكن أن يصل إلى 2 تريليون دولار في السوق بحلول عام 5. "

 

تحديث من جاريت ليلين ، مدير العمليات والرئيس في WisdomTree

 

"لم تكن أعمال WisdomTree أقوى من أي وقت مضى ؛ لقد حصلنا على عشرة أرباع متتالية من صافي التدفقات الداخلة مقرونة بأصول عالية قياسية على الإطلاق تحت الإدارة تزيد عن 90 مليار دولار. يتواصل اتساع وعمق وزخم تدفقاتنا الوافدة ، حيث حققت ستة من فئات منتجاتنا الرئيسية الثمانية وأكثر من نصف منتجاتنا العالمية البالغ عددها 350 تدفقات إيجابية في الربع الأول. أنا واثق من أن نمونا العضوي القوي والمطرد سيستمر طوال عام 2023 وما بعده على خلفية الأداء القوي للصندوق ، ومجموعة المنتجات الواسعة والجذابة ، وامتياز نماذجنا المتزايد باستمرار ".

 

المؤشرات التشغيلية والمالية

 

ثلاثة أشهر انتهت

 

31 مارس

2023

31 ديسمبر ،

2022

سبتمبر 30 ،

2022

يونيو 30،

2022

31 مارس

2022

أبرز نقاط التشغيل الموحدة (بالمليارات من الدولارات):

 

 

 

 

 

AUM - نهاية الفترة

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

صافي التدفقات الداخلة

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

متوسط ​​الأصول المُدارة

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

متوسط ​​رسوم الاستشارات

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبرز الملامح المالية الموحدة (بملايين الدولارات ، باستثناء مبالغ السهم):

 

 

 

 

 

الإيرادات التشغيلية

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

صافي الدخل (خسارة)

$

16.2

 

$

(28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

(10.3

)

الربح / (الخسارة) المخففة للسهم الواحد

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

(0.08

)

هامش دخل التشغيل

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

كما تم تعديلها (Non-GAAP(1)):

 

 

 

 

 

هامش الربح الإجمالي

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

صافي الدخل بصيغته المعدلة

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

ربحية السهم المخففة كما تم تعديلها

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

هامش الدخل التشغيلي ، كما تم تعديله

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

التطورات التجارية الأخيرة

أخبار الشركة

  • في فبراير 2023 ، أكملنا عرضًا خاصًا بقيمة 130.0 مليون دولار أمريكي في إجمالي المبلغ الأساسي 5.75٪ من السندات الرئيسية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2028 ، وقمنا في نفس الوقت بإعادة شراء 115 مليون دولار أمريكي من المبلغ الأساسي لسندات 2020 المستحقة في يونيو 2023.
  • في مارس 2023 ، اعتمد مجلس إدارتنا خطة محدودة المدة لحقوق المساهمين.
  • في أبريل 2023 ، استحوذنا على Securrency Transfers، Inc. ، وكيل التحويل لأموالنا الرقمية التي سيتم إطلاقها قريبًا عبر WisdomTree Prime ™. يسمى هذا الكيان المكتسب الآن WisdomTree Transfers، Inc.

أخبار المنتج

  • في فبراير 2023 ، أطلقت WisdomTree و Voya Asset Management Co. LLC صندوق WisdomTree Voya المحسّن للسندات العالمية بالدولار الأمريكي (UNIY) في بورصة ناسداك ؛ وقمنا بإدراج 12 سهمًا وسلعًا في قائمة ETP في بورصة لندن.
  • في آذار (مارس) 2023 ، فزنا بـ "أفضل مُصدِر لصناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة والرافعة المالية (100 مليون دولار أمريكي +)" و "أفضل مُصدِر ETF مرتبط بالتشفير (100 مليون دولار أمريكي +)" في حفل توزيع جوائز ETF Express Europe لعام 2023 ؛ أطلقنا فئات الأسهم المحوطة بالعملات لصندوق WisdomTree Quality Dividend Growth في بورصة لندن وبورسا إيتاليانا وبورسي إكسترا ؛ وقمنا بتنفيذ شاشات ESG المحسّنة على 22 من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة UCITS ذات الدخل الثابت والأسهم خلال عمليات إعادة التوازن لشهر مارس.
  • في أبريل 2023 ، أطلقنا WisdomTree California Carbon ETP (WCCA) في بورصة لندن وبورسا إيتاليانا وبورسي إكسترا.

WISDOMTREE، INC. والشركات التابعة

البيانات الموحدة للعمليات

(بالآلاف ، باستثناء مبالغ السهم)

(غير مدقق)
 

 

ثلاثة أشهر انتهت

 

31 مارس

2023

31 ديسمبر ،

2022

سبتمبر 30 ،

2022

يونيو 30،

2022

31 مارس

2022

الإيرادات التشغيلية:

 

 

 

 

 

رسوم استشارية

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

مصدر دخل آخر

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

إجمالي الإيرادات

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

نفقات التشغيل:

 

 

 

 

 

التعويضات والفوائد

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

إدارة الصندوق وإدارته

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

التسويق والإعلان

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

تطوير المبيعات والأعمال

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

مدفوعات الذهب التعاقدية

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

الأتعاب المهنية

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

الإشغال والاتصالات والمعدات

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

الاهلاك واستهلاك الدين

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

رسوم التوزيع للغير

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

أخرى

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

إجمالى تكاليف التشغيل

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

دخل التشغيل

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

الدخل / (المصروفات) الأخرى:

 

 

 

 

 

مصروفات الفوائد

 

(4,002

)

 

(3,736

)

 

(3,734

)

 

(3,733

)

 

(3,732

)

ربح / (خسارة) من إعادة تقييم المقابل المؤجل - مدفوعات الذهب

 

20,592

 

 

(35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

(17,018

)

إيرادات الفوائد

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

ضعف

 

(4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

الخسارة الناتجة عن انقضاء السندات القابلة للتحويل

 

(9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

خسائر أخرى ، صافي

 

(2,007

)

 

(1,815

)

 

(5,289

)

 

(4,474

)

 

(24,707

)

الدخل / (الخسارة) قبل ضرائب الدخل

 

17,616

 

 

(28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

(26,974

)

مصروف / (فائدة) ضريبة الدخل

 

1,383

 

 

(21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

(16,713

)

صافي الدخل (خسارة)

$

16,233

 

$

(28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

(10,261

)

الأرباح / (الخسارة) لكل سهم - أساسية

$

0.10

(2)

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

أرباح / (خسارة) السهم - المخففة

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

متوسط ​​الأسهم العادية الموزونة — أساسي

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

المتوسط ​​المرجح للأسهم العادية - المخفف

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

كما تم تعديلها (Non-GAAP(1))

 

 

 

 

 

إجمالى تكاليف التشغيل

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

دخل التشغيل

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

الدخل قبل الضرائب على الدخل

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

مصروف ضريبة الدخل

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

صافي الدخل

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

عائد السهم - المخفف

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

المتوسط ​​المرجح للأسهم العادية - المخفف

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

أبرز الملامح ربع السنوية

الإيرادات التشغيلية

  • زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.9٪ و 4.7٪ عن الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2022 ، على التوالي ، بسبب ارتفاع متوسط ​​الأصول المُدارة وارتفاع الدخل الآخر من التدفقات الكبيرة إلى بعض منتجاتنا الأوروبية.
  • كان متوسط ​​رسوم الاستشارات 0.36٪ و 0.36٪ و 0.40٪ خلال الربع الأول من عام 2023 والربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2022 على التوالي.

نفقات التشغيل

  • ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 6.3٪ عن الربع الرابع من عام 2022 ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التعويضات الناشئة عن ضرائب الرواتب والمزايا والبنود الأخرى المتعلقة بدفع مكافآت نهاية العام ، فضلاً عن ارتفاع الرسوم المهنية ورسوم التوزيع من طرف ثالث.
  • ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 7.9٪ عن الربع الأول من عام 2022 ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التعويضات من زيادة عدد الموظفين ونفقات التعويضات القائمة على المخزون ، وإدارة الصناديق وتكاليف الإدارة والنفقات الأخرى. وقوبلت هذه الزيادات جزئيا بانخفاض الرسوم المهنية.

ايرادات اخرى / (مصاريف)

  • ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة 7.1٪ و 7.2٪ عن الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2022 ، على التوالي ، بسبب ارتفاع مستوى الديون المستحقة وارتفاع معدل الفائدة الفعلي.
  • لقد أدركنا مكسبًا غير نقدي من إعادة تقييم المقابل المؤجل بقيمة 20.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023. نشأ المكسب بشكل أساسي من زيادة معدل الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية لالتزامات الدفع السنوية ، يقابلها جزئيًا ارتفاع الذهب الأسعار. يرتبط حجم أي مكسب أو خسارة معترف به ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في معدل الخصم وحجم التغير في السعر التطلعي للذهب.
  • ارتفع دخل الفوائد بنسبة 14.6٪ و 36.4٪ عن الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2022 ، على التوالي ، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
  • خلال الربع الأول من عام 2023 ، أدركنا رسوم انخفاض القيمة غير النقدية بقيمة 4.9 مليون دولار أمريكي على استثمارنا في الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة أ في شركة Securrency، Inc.
  • خلال الربع الأول من عام 2023 ، أدركنا خسارة في إطفاء السندات القابلة للتحويل بقيمة 9.7 مليون دولار أمريكي ناشئة عن إعادة شراء 115.0 مليون دولار أمريكي في إجمالي المبلغ الأساسي لسندات 2020 الخاصة بنا.
  • بلغ صافي الخسائر الأخرى 2.0 مليون دولار للربع الأول من عام 2023. يتضمن هذا الربع رسومًا غير نقدية قدرها 1.4 مليون دولار ناشئة عن الإفراج عن أصل تعويض متعلق بالضرائب عند انتهاء قانون التقادم (فائدة مساوية ومقابلة تم الاعتراف به في مصروف ضريبة الدخل). يتضمن هذا الربع أيضًا خسائر في استثماراتنا بقيمة 3.9 مليون دولار. تم تعويض هذه البنود جزئيًا من خلال المكاسب التي تحققت على أدواتنا المالية المملوكة بقيمة 2.0 مليون دولار ومكاسب قدرها 1.5 مليون دولار تتعلق بإعادة قياس المقابل المحتمل المستحق لنا من بيع أعمالنا السابقة في صناديق الاستثمار المتداولة الكندية. تنشأ المكاسب والخسائر بشكل عام أيضًا من بيع الذهب المكتسب من الرسوم الإدارية التي تدفعها منتجاتنا المتداولة في بورصة الذهب المدعومة ماديًا ("ETPs") وتقلبات أسعار الصرف وغيرها من البنود المتنوعة.

ضرائب الدخل

  • بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للربع الأول من عام 2023 7.9٪ ، مما أدى إلى مصروف ضريبة الدخل 1.4 مليون دولار. يختلف معدل الضريبة الفعلي عن المعدل القانوني الفيدرالي البالغ 21٪ ويرجع ذلك أساسًا إلى مكاسب غير خاضعة للضريبة من إعادة تقييم المقابل المؤجل وتخفيض المزايا الضريبية غير المعترف بها عند انتهاء فترة التقادم. تم تعويض هذه البنود جزئيًا بخسارة غير قابلة للخصم عند إطفاء ملاحظاتنا لعام 2020 وزيادة في مخصص تقييم أصول الضريبة المؤجلة على الخسائر المعترف بها في استثماراتنا.
  • كان معدل ضريبة الدخل الفعلي المعدل لدينا 22.7٪(1).

تفاصيل الاتصال الهاتفي والبث عبر الإنترنت

ستناقش WisdomTree نتائجها وأبرزها التشغيلية خلال بث مباشر عبر الويب يوم الجمعة ، 28 أبريل 2023 في الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام الرابط التالي: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

يمكن للمشاركين أيضًا الاتصال باستخدام الأرقام التالية: (877) 407-9210 أو (201) 689-8049. اضغط هنا للوصول إلى أرقام الوصول المجانية الدولية الخاصة بالمشاركين. لتجنب التأخير ، نشجع المشاركين على تسجيل الدخول أو الاتصال بالمكالمة الجماعية قبل 10 دقائق من وقت البدء المحدد. يمكن الوصول إلى جميع مواد الأرباح والبث عبر الإنترنت من خلال موقع علاقات المستثمرين في WisdomTree على https://ir.wisdomtree.com. ستتوفر أيضًا إعادة البث عبر الويب بعد وقت قصير من المكالمة.

حول WISDOMTREE

WisdomTree هو مبتكر مالي عالمي ، يقدم مجموعة متنوعة جيدًا من المنتجات والنماذج والحلول المتداولة في البورصة (ETPs). نحن نمكّن المستثمرين من تشكيل مستقبلهم وندعم المهنيين الماليين لخدمة عملائهم بشكل أفضل وتنمية أعمالهم. تستفيد WisdomTree من أحدث البنية التحتية المالية لإنشاء منتجات توفر الوصول والشفافية وتجربة مستخدم محسّنة. بناءً على تراثنا في الابتكار ، نقوم أيضًا بتطوير منتجات وهياكل رقمية من الجيل التالي ، بما في ذلك الصناديق الرقمية والأصول المرمزة ، بالإضافة إلى محفظتنا الرقمية الأصلية من blockchain ، WisdomTree Prime ™.

تمتلك WisdomTree حاليًا ما يقرب من 90.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات حول WisdomTree و WisdomTree Prime ™ ، قم بزيارة: https://www.wisdomtree.com.

يرجى زيارتنا على Twitter علىWisdomTreeNews.

WisdomTree® هو الاسم التسويقي لشركة WisdomTree، Inc. والشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم.

__________________________

(1)

راجع "القياسات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً".

(2)

يتم احتساب الأرباح / (الخسائر) لكل سهم ("EPS") وفقًا لطريقة الفئتين حيث ينتج عنها مبلغ EPS أقل مقارنة بطريقة مخزون الخزانة.

WisdomTree ، Inc.

إحصاءات التشغيل الرئيسية (غير مدققة)

 

 

 

ثلاثة أشهر انتهت

 

31 مارس

2023

31 ديسمبر ،

2022

سبتمبر 30 ،

2022

يونيو 30،

2022

31 مارس

2022

ETPs العالمية (بالملايين من الدولارات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

(5,171

)

 

(8,953

)

 

609

 

إغلاق الصندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

أصول نهاية الفترة

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

متوسط ​​رسوم الاستشارات خلال الفترة

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

أيام الإيرادات

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

عدد صناديق الاستثمار المتداولة - نهاية الفترة

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة (بملايين الدولارات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

(3,024

)

 

(5,645

)

 

(1,838

)

إغلاق الصندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

أصول نهاية الفترة

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

عدد صناديق الاستثمار المتداولة - نهاية الفترة

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

ETP المدرجة في أوروبا (بالملايين من الدولارات)

 

 

 

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

(2,065

)

 

(426

)

 

(931

)

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

(2,147

)

 

(3,308

)

 

2,447

 

إغلاق الصندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

أصول نهاية الفترة

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

عدد ETP - نهاية الفترة

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

فئات المنتجات (بملايين الدولارات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلع والعملات

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

2,003

 

 

796

 

 

(2,179

)

 

(475

)

 

(1,053

)

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

824

 

 

1,740

 

 

(1,884

)

 

(2,203

)

 

2,757

 

أصول نهاية الفترة

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

الأسهم الأمريكية

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(التدفقات الخارجة) / التدفقات الداخلة

 

(149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

571

 

 

2,139

 

 

(1,345

)

 

(2,986

)

 

(901

)

أصول نهاية الفترة

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

دخل ثابت

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

السوق (الاستهلاك) / التقدير

 

(78

)

 

185

 

 

(124

)

 

(264

)

 

(180

)

أصول نهاية الفترة

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

ثلاثة أشهر انتهت

 

31 مارس

2023

31 ديسمبر ،

2022

سبتمبر 30 ،

2022

يونيو 30،

2022

31 مارس

2022

 

 

 

 

 

 

حقوق الملكية في السوق الدولية المتقدمة

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

450

 

 

40

 

 

(115

)

 

79

 

 

97

 

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

788

 

 

972

 

 

(670

)

 

(1,533

)

 

(569

)

أصول نهاية الفترة

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

حقوق الملكية في الأسواق الناشئة

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

486

 

 

(53

)

 

114

 

 

(223

)

 

189

 

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

209

 

 

674

 

 

(1,005

)

 

(1,382

)

 

(573

)

أصول نهاية الفترة

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

الرافعة المالية والمعكوسة

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

السوق (الاستهلاك) / التقدير

 

(12

)

 

172

 

 

(140

)

 

(328

)

 

83

 

أصول نهاية الفترة

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

بدائل

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(التدفقات الخارجة) / التدفقات الداخلة

 

(18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

14

 

 

(8

)

 

(15

)

 

(22

)

 

3

 

أصول نهاية الفترة

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

Cryptocurrency

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

ارتفاع السوق / (الاستهلاك)

 

90

 

 

(23

)

 

12

 

 

(235

)

 

(11

)

أصول نهاية الفترة

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

ETPs مغلقة

 

 

 

 

 

أصول بداية الفترة

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

تقدير السوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

إغلاق الصندوق

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

أصول نهاية الفترة

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

متوسط ​​الأصول خلال الفترة

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

عدد الموظفين

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

ملاحظة: قد يتم إعادة بيان الإحصائيات الصادرة سابقًا بسبب إغلاق الصناديق وتسويات التجارة

المصدر: WisdomTree

WISDOMTREE، INC. والشركات التابعة

أوراق الموازنة الموحدة

(بالآلاف ، باستثناء مبالغ السهم)
 

 

31 مارس

2023

31 ديسمبر ،

2022

 

(غير مدقق)

 

الموجودات

 

 

الأصول الحالية:

 

 

النقد وما في حكم النقد

$

119,099

 

$

132,101

 

أدوات مالية مملوكة بالقيمة العادلة

 

130,180

 

 

126,239

 

ذمم مدينة

 

35,496

 

 

30,549

 

النفقات المدفوعة مسبقا

 

5,877

 

 

4,684

 

ضرائب الدخل المستحقة

 

1,799

 

 

-

 

الموجودات المتداولة الأخرى

 

291

 

 

390

 

إجمالي الأصول الحالية

 

292,742

 

 

293,963

 

الأصول الثابتة ، صافي

 

515

 

 

544

 

التعويض المستحق

 

-

 

 

1,353

 

الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

 

253

 

 

259

 

أصول ضريبية مؤجلة ، صافي

 

5,871

 

 

10,536

 

الاستثمارات

 

26,902

 

 

35,721

 

حق استخدام الأصول - عقود الإيجار التشغيلي

 

1,153

 

 

1,449

 

رضا

 

85,856

 

 

85,856

 

صافي الأصول غير الملموسة

 

603,968

 

 

603,567

 

موجودات غير متداولة أخرى

 

507

 

 

571

 

إجمالي الأصول

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

المطلوبات وحقوق المساهمين المساهمين

 

 

المطلوبات

 

 

الخصوم المتداولة:

 

 

الملاحظات القابلة للتحويل - الحالية

$

59,884

 

$

59,197

 

إدارة الأموال المستحقة الدفع وإدارتها

 

27,830

 

 

36,521

 

المقابل المؤجل - مدفوعات الذهب

 

17,984

 

 

16,796

 

التعويضات والمزايا المستحقة الدفع

 

9,341

 

 

24,121

 

ضرائب الدخل المستحقة

 

-

 

 

1,599

 

مطلوبات الإيجار التشغيلي

 

1,041

 

 

1,125

 

الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى

 

14,846

 

 

9,075

 

إجمالي الخصوم المتداولة

 

130,926

 

 

148,434

 

الأوراق النقدية القابلة للتحويل - طويلة الأجل

 

273,767

 

 

262,019

 

المقابل المؤجل - مدفوعات الذهب

 

161,847

 

 

183,494

 

مطلوبات الإيجار التشغيلي

 

120

 

 

339

 

مطلوبات أخرى غير متداولة

 

-

 

 

1,353

 

اجمالي المطلوبات

 

566,660

 

 

595,639

 

الأسهم المفضلة — سلسلة أ قابلة للتحويل غير قابلة للتصويت ، القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي ؛ 14.750 سهم مصرح به ومصدر وقائم

 

132,569

 

 

132,569

 

حقوق المساهمين

 

الأسهم العادية ، القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي ؛ 400,000 سهم مرخص:

 

الصادر والمعلق: 149,291،146,517 و 31،2023 في 31 مارس 2022 و XNUMX ديسمبر XNUMX على التوالي

 

1,493

 

 

1,465

 

إضافي رأس المال المدفوع

 

292,971

 

 

291,847

 

تراكمت خسائر شاملة أخرى

 

(954

)

 

(1,420

)

الأرباح المحتجزة

 

25,028

 

 

13,719

 

إجمالي حقوق المساهمين

 

318,538

 

 

305,611

 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE، INC. والشركات التابعة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

(بالآلاف)

(غير مدقق)

 

 

 

ثلاثة أشهر انتهت

مسيرة 31،

 

2023

 

2022

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

 

 

صافي الدخل (خسارة)

$

16,233

 

$

(10,261

)

التعديلات لتسوية صافي الدخل / (الخسارة) إلى صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية:

 

 

(ربح) / خسارة من إعادة تقييم المقابل المؤجل - مدفوعات الذهب

 

(20,592

)

 

17,018

 

رسوم الاستشارات والترخيص المدفوعة بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى والعملات المشفرة

 

(12,760

)

 

(16,052

)

الخسارة الناتجة عن انقضاء السندات القابلة للتحويل

 

9,721

 

 

-

 

ضعف

 

4,900

 

 

-

 

ضرائب الدخل المؤجلة

 

4,783

 

 

5,273

 

التعويض على أساس الأسهم

 

4,536

 

 

2,936

 

مدفوعات الذهب التعاقدية

 

4,486

 

 

4,450

 

خسائر الاستثمارات

 

3,919

 

 

163

 

(المكاسب) / الخسائر من الأدوات المالية المملوكة بالقيمة العادلة

 

(1,954

)

 

5,142

 

إطفاء تكاليف الإصدار - سندات قابلة للتحويل

 

579

 

 

645

 

إطفاء حق استخدام الأصل

 

319

 

 

89

 

الاهلاك واستهلاك الدين

 

109

 

 

47

 

التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:

 

 

ذمم مدينة

 

(4,791

)

 

(3,710

)

النفقات المدفوعة مسبقا

 

(1,161

)

 

(2,264

)

الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

 

8,332

 

 

11,959

 

أصول أخرى

 

167

 

 

(52

)

غير الملموسة - تطوير البرمجيات

 

(452

)

 

-

 

إدارة الأموال المستحقة الدفع وإدارتها

 

3,638

 

 

3,199

 

التعويضات والمزايا المستحقة الدفع

 

(27,271

)

 

(23,690

)

ضرائب الدخل المستحقة

 

(3,418

)

 

(4,228

)

مطلوبات الإيجار التشغيلي

 

(326

)

 

(97

)

الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى

 

5,606

 

 

6,741

 

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية

 

(5,397

)

 

(2,692

)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:

 

 

شراء أدوات مالية مملوكة بالقيمة العادلة

 

(20,278

)

 

(25,461

)

شراء الاستثمارات

 

-

 

 

(6,863

)

شراء الأصول الثابتة

 

(26

)

 

(54

)

متحصلات من بيع أدوات مالية مملوكة بالقيمة العادلة

 

18,290

 

 

13,639

 

المتحصلات من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى الاستحقاق التي تستحق أو يتم استدعاؤها قبل الاستحقاق

 

6

 

 

18

 

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

 

(2,008

)

 

(18,721

)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:

 

 

إعادة شراء الأوراق النقدية القابلة للتحويل

 

(124,317

)

 

-

 

الأرباح الموزعة

 

(4,821

)

 

(4,842

)

إعادة شراء الأسهم

 

(3,384

)

 

(3,394

)

تكاليف إصدار السندات القابلة للتحويل

 

(3,548

)

 

-

 

متحصلات من إصدار سندات قابلة للتحويل

 

130,000

 

 

-

 

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

 

(6,070

)

 

(8,236

)

زيادة / (نقص) التدفق النقدي بسبب التغيرات في سعر الصرف الأجنبي

 

473

 

 

(665

)

صافي النقص في النقد والنقد المعادل

 

(13,002

)

 

(30,314

)

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 

132,101

 

 

140,709

 

النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

الكشف التكميلي عن معلومات التدفق النقدي:

 

النقد المدفوع لضرائب الدخل

$

1,422

 

$

2,123

 

النقدية المدفوعة للاهتمام

$

801

 

$

-

 

معلومات الاتصال

العلاقات مع المستثمرين
جيريمي كامبل

1.646.522.2602

Jeremy.campbell@wisdomtree.com

العلاقات الإعلامية
جيسيكا زالوم

1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com

اقرأ القصة الكاملة هنا

الطابع الزمني:

اكثر من TheNewsCrypto