إغلاق الولايات المتحدة: سحق البنوك الإقليمية ، وجلسة فوضى للأسهم مع تدخل المنظمين الفيدراليين ، وتراجع النفط ، وارتفاعات الذهب ، وتسجل البيتكوين أفضل ارتفاع منذ اضطراب FTX

إغلاق الولايات المتحدة: سحق البنوك الإقليمية ، وجلسة فوضى للأسهم مع تدخل المنظمين الفيدراليين ، وتراجع النفط ، وارتفاعات الذهب ، وتسجل البيتكوين أفضل ارتفاع منذ اضطراب FTX

الطابع الزمني: 13 آذار (مارس) 2023 ، الساعة 3:04 مساءً
عقدة المصدر: 2012308

شهدت الأسهم الأمريكية يومًا فوضويًا حيث انهارت أسهم البنوك وارتفعت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مع تراجع عوائد سندات الخزانة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، اندفع المنظمون الفيدراليون لسحق أزمة السيولة المتزايدة. قرر المنظمون ضمان الودائع في Silicon Valley Bank (SVB) ، وإغلاق Signature Bank ، وضمان جميع الودائع غير المؤمنة. كان تشغيل البنك على SVB سريعًا حيث كان المودعون قادرين على سحب كل شيء ببضع الضربات الشديدة على أجهزة iPhone الخاصة بهم أو نقرات الماوس. لم يكن SVB يحتفظ باستثمارات محفوفة بالمخاطر ، لكن سندات الخزانة يستغرق وقتًا طويلاً للتخلص من هذه المواقف. 

أدت أول عملية تشغيل للبنوك في العصر الرقمي إلى إنشاء صندوق احتياطي فيدرالي جديد يمول أصول البنوك. كما خفف المسؤولون من قواعد الإقراض في نافذة الخصم في حالات الطوارئ. نجح المنظمون الفيدراليون في المساعدة على تجنب التدافع الهائل للبنوك وربما حدوث المزيد من الاضطرابات في السوق.  

حاول الرئيس بايدن أيضًا تهدئة الأمريكيين. وأشار إلى أن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر وأن الأموال ستأتي من رسوم صندوق التأمين. 

قصة أخرى مهمة هي أن First Republic حصلت على تمويل إضافي من بنك الاحتياطي الفيدرالي وجيه بي مورجان. حتى بعد أن قالت فيرست ريبابليك إن لديها الآن 70 مليار دولار من السيولة غير المستخدمة لتمويل العمليات ، لا تزال أسعار أسهمها تحت ضغط هائل. إن الضغط الذي تتعرض له جميع البنوك الإقليمية كبير على الرغم من كل التأكيدات المقدمة بشأن الودائع.   

زيت

لم يكن تجار الطاقة يتوقعون انهيار الـ16th- أكبر بنك في أمريكا يطلق موجة كبيرة من النفور من المخاطرة من شأنها أن تدفع خام برنت إلى ما دون مستوى 80 دولارًا للبرميل. الفوضى في سوق السندات تلقي بثقلها على السلع. لن تنتهي رحلة النفط المتدحرجة في أي وقت قريبًا حيث قد يؤدي تقرير التضخم يوم الثلاثاء إلى رفع الارتفاع الذي يضرب سندات الخزانة. 

ظلت أسعار النفط مرتفعة منذ أن أصيب التجار بخيبة أمل من النمو الاقتصادي المتواضع في الصين. يبدو أن سوق النفط يجب أن تحظى بدعم قوي هنا ما لم تظل مخاوف الاستقرار المالي المحرك الأساسي للسوق في وول ستريت.   

ذهبي

الذهب لا يزال ملاذا آمنا. لقد تطلب الأمر تدفقات غير متوقعة من البنوك في العصر الرقمي وأكبر انهيار لمدة ثلاثة أيام مع عائد سندات الخزانة لمدة عامين منذ يوم الإثنين الأسود حتى تتذكر وول ستريت أنه في الأوقات غير المستقرة ، يشعر بعض المستثمرين بالأمان في حيازة الذهب. 

الذهب يخترق مع تزايد التقلبات ، سندات الخزانة ترتفع ، ويبدو أن هناك الكثير من المخاطر الرئيسية. انخفض عائد سندات الخزانة لمدة عامين بمقدار 2 نقطة أساس إلى 49٪ ، مما يعني أننا قد انخفضنا بمقدار نقطة كاملة تقريبًا منذ الأسبوع الماضي. أصبح منحنى الخزانة بأكمله الآن أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي وهذا يعني عادةً أن الركود على وشك الحدوث. 

حان وقت تألق الذهب وطالما أنه يحتفظ بمستوى 1900 دولار بعد تقرير التضخم الصادر يوم الثلاثاء ، فقد يستهدف الزخم الصعودي منطقة 1950 دولارًا. 

إلى البيتكوين

ترتفع عملة البيتكوين حيث أدت مخاطر الاستقرار المالي إلى انهيار عوائد سندات الخزانة. في محاولة لتفادي اندفاع ضخم آخر للبنوك ، تدخل المنظمون الفيدراليون في الوقت الذي أصبح فيه بعض الأمريكيين متشككين في التعامل المصرفي التقليدي. يتزامن ارتفاع Bitcoin مع تعرض بعض البنوك التي تربطها علاقات بالعملات الرقمية لضغوط هائلة. لن تؤثر اللوائح التنظيمية على العملات المشفرة فحسب ، بل ستضرب البنوك أيضًا. يبدو أن أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ اضطراب FTX هو علامة على أن بعض المستثمرين يعتقدون أن حلول DeFi تدعم قضية الاحتفاظ بالعملات المشفرة. 

يجب أن يظل تقلب البيتكوين مرتفعًا وسيكون من المثير للاهتمام معرفة مقدار الزخم المتبقي مع ارتفاع اليوم.  

هذه المادة هي لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة من شركة OANDA أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. التداول بالرافعة المالية هو مخاطرة عالية وغير مناسب للجميع. قد تفقد كل أموالك المودعة.

إد مويا

إد مويا

محلل سوق أول ، الأمريكتان at OANDA
مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التداول ، يعد Ed Moya محللًا رئيسيًا للسوق في OANDA ، حيث ينتج تحليلات حديثة بين الأسواق ، وتغطية للأحداث الجيوسياسية ، وسياسات البنك المركزي ، ورد فعل السوق لأخبار الشركات. تكمن خبرته الخاصة في مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والدخل الثابت والأسهم والعملات المشفرة. على مدار حياته المهنية ، عمل إد مع بعض شركات وساطة الفوركس الرائدة وفرق البحث وأقسام الأخبار في وول ستريت بما في ذلك تجارة الفوركس العالمية و FX Solutions و Trading Advantage. في الآونة الأخيرة عمل مع TradeTheNews.com ، حيث قدم تحليلات للسوق حول البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات. يقع Ed في نيويورك ، وهو ضيف منتظم على العديد من شبكات التلفزيون المالية الكبرى بما في ذلك CNBC و Bloomberg TV و Yahoo! Finance Live و Fox Business و Sky TV. تحظى آرائه بالثقة من قبل وكالات الأنباء العالمية الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك Reuters و Bloomberg و Associated Press ، ويتم نقله بانتظام في المنشورات الرائدة مثل MSN و MarketWatch و Forbes و Breitbart و The New York Times و The Wall Street Journal. يحمل "إد" شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة روتجرز.
إد مويا

الطابع الزمني:

اكثر من MarketPulse