Gold: Potential Bullish Breakout From 6-week Range - MarketPulse

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

تحركات أسعار إيجابية للذهب (XAU/USD) حيث عاود الاندماج مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لمدة 20 يومًا.
إن استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط على العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحت مستوى المقاومة الرئيسي 1.82% قد يضيف المزيد من الزخم الصعودي للذهب.
قد يؤدي ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية أيضًا إلى دعم الذهب القوي.
شاهد الدعم الرئيسي قصير المدى بقيمة 2,015 دولارًا أمريكيًا للذهب (XAU/USD).

هذا تحليل متابعة لتقريرنا السابق ، "الذهب: المزيد من التدهور في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يدعم النغمة الصعودية" نُشرت في 18 ديسمبر 2023. انقر هنا لتلخيص.

منذ تحليلنا الأخير، الذهب (XAU/USD) تم تداوله بشكل جانبي وحافظ على ثباته فوق مستوى الدعم الرئيسي السابق قصير المدى البالغ 1,997 دولارًا أمريكيًا ومتوسطه المتحرك الصاعد لمدة 50 يومًا.

بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي صدرت الأسبوع الماضي (مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر)، تمكن الذهب (XAU/USD) من الثبات فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا وأعاد دمجه مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا يوم الجمعة الماضي. ، 12 ديسمبر مع إغلاق يومي بقيمة 2,049 دولارًا أمريكيًا فوق قيمة المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا البالغة 2,044 دولارًا أمريكيًا.

هناك تطوران إيجابيان آخران بين الأسواق بالإضافة إلى تحركات الأسعار الإيجابية الوحيدة التي قد تدعم الاتجاه الصعودي للذهب (XAU/USD) على الإطار الزمني القصير إلى المتوسط.

انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب

الشكل 1: اتجاه العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على المدى المتوسط اعتبارًا من 12 يناير 2024 (المصدر: TradingView، انقر لتكبير الرسم البياني)

شكل العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات رد فعل هبوطيًا عند مستوى المقاومة المحورية الرئيسية على المدى المتوسط بنسبة 1.82%، ثم عاد إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.

بالإضافة إلى ذلك، فشل مؤشر الزخم اليومي لمؤشر القوة النسبية في الاختراق فوق المستوى 50 بعد إعادة الاختبار مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي على المدى المتوسط من المرجح أن يعود إلى الظهور.

تشير هذه الملاحظات إلى أن تحركات الأسعار للعائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد تتجه نحو الانخفاض نحو الدعم المتوسط المدى التالي البالغ 1.38% والذي بدوره يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمراكز طويلة في الذهب.

ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية

الشكل 2: مؤشر المخاطر الجيوسياسية العالمية اعتبارًا من ديسمبر 2023 (المصدر: Macro Micro، انقر لتكبير الرسم البياني)

ثانيًا، ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية مع تصاعد الأعمال العدائية في طريق الشحن في البحر الأحمر، بينما لا يظهر المتمردون الحوثيون في اليمن أي علامات على التراجع عن سلسلة هجماتهم منذ أواخر أكتوبر 2023 والتي استهدفت جنوب إسرائيل والسفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل. في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وينعكس الارتفاع الحالي في التوترات الجيوسياسية من منطقة الشرق الأوسط أيضًا في مؤشر المخاطر الجيوسياسية العالمية (GPR) الذي جمعه الاقتصاديان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي داريو كالدارا وماتيو لاكوفيلو. يتجه مؤشر GPR نحو الأعلى منذ سبتمبر 2023 بقراءته الحالية في ديسمبر 2023 البالغة 125.47، وهو أعلى مستوى منذ قراءة مارس 2022 البالغة 167.29 خلال بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

احتمال اختراق النطاق الصعودي للذهب

الشكل 3: اتجاه الذهب (XAU/USD) على المدى المتوسط اعتبارًا من 15 يناير 2024 (المصدر: TradingView، انقر لتكبير الرسم البياني)

الشكل 4: الاتجاه الثانوي للذهب (XAU/USD) على المدى القصير اعتبارًا من 15 يناير 2024 (المصدر: TradingView، انقر لتكبير الرسم البياني)

شهدت تحركات سعر الذهب (XAU/USD) انعكاسًا صعوديًا على شكل حرف V في النصف الأخير من الأسبوع الماضي عند الحد الأدنى للقناة الصعودية متوسطة المدى القائمة منذ أدنى مستوى للتأرجح في 6 أكتوبر 2023 والذي هو يعمل كدعم عند 2,015 دولارًا أمريكيًا إلى جانب حالة الزخم الصعودي التي تومض بواسطة مؤشر زخم مؤشر القوة النسبية اليومي عند مستوى 50 تقريبًا.

على المدى الأقصر، كما يظهر على الرسم البياني لساعة واحدة، فقد حقق اختراقًا فوق الحد العلوي لقناة هبوطية ثانوية سابقة قائمة منذ 1 ديسمبر 28، والمتوسط المتحرك الأسي على مدى 2023 يومًا.

ستكون المقاومة المتوسطة التالية التي يجب مراقبتها عند 2,090 دولارًا أمريكيًا؛ مقاومة نطاق مدتها 6 أسابيع منذ 4 ديسمبر 2023. يؤدي التجاوز فوقها إلى وصول المقاومة المتوسطة التالية عند 2,117 دولارًا أمريكيًا.

على الجانب الآخر، يؤدي الفشل في الصمود عند مستوى الدعم المحوري قصير المدى عند 2,015 دولارًا أمريكيًا إلى إبطال النغمة الصعودية للكشف عن منطقة الدعم متوسطة المدى البالغة 1,990/1,975 دولارًا أمريكيًا (بالقرب أيضًا من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم).

المحتوى لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة أن OANDA Business Information & Services، Inc. أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أو إعادة توزيع أي محتوى موجود في MarketPulse ، وهو موقع إخباري للفوركس والسلع والمؤشرات العالمية وخدمة الموقع الإخباري الحائزة على جوائز من إنتاج OANDA Business Information & Services، Inc. ، يرجى الوصول إلى موجز RSS أو الاتصال بنا على info@marketpulse.com. زيارة https://www.marketpulse.com/ لمعرفة المزيد عن إيقاع الأسواق العالمية. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

يقيم كلفن وونغ في سنغافورة، وهو أحد كبار الاستراتيجيين العالميين الراسخين ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في التداول وتقديم أبحاث السوق بشأن العملات الأجنبية وأسواق الأسهم والسلع.

شغوفًا بربط النقاط في الأسواق المالية وتبادل وجهات النظر حول التداول والاستثمار، يعتبر كلفن وونغ خبيرًا في استخدام مزيج فريد من التحليلات الأساسية والفنية، وهو متخصص في موجات إليوت وتحديد مواقع تدفق الأموال، لتحديد مستويات الانعكاس الرئيسية في الأسواق المالية. الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، على مدى السنوات العشر الماضية، أجرى كلفن العديد من الندوات المتعلقة بتوقعات السوق والندوات المتعلقة بالتداول، بالإضافة إلى دورات تدريبية في التحليل الفني لآلاف من تجار التجزئة.