هل يمكن للتحليلات التنبؤية أن تساعد المتداولين على تجاوز تقلبات البيتكوين؟

شهدت Bitcoin تقلبًا هائلاً في الأسعار في الأشهر الأخيرة. يكافح التجار لفهم هذه الأنماط. لحسن الحظ ، يمكن لخوارزميات التحليلات التنبؤية الجديدة أن تجعل ذلك أسهل.

أصبحت الصناعة المالية أكثر اعتمادًا على تكنولوجيا التعلم الآلي مع مرور كل يوم. في الصيف الماضي ، أظهر تقرير من شركة Deloitte أن المزيد من المديرين الماليين تستخدم تقنية التحليلات التنبؤية. ساعد التعلم الآلي في تقليل ساعات العمل وزيادة الدقة وتقليل التحيز البشري.

أحد أكبر الأسباب الأشخاص في المهنة المالية يستثمرون في التحليلات التنبؤية هو توقع الأسعار المستقبلية للأصول المالية ، مثل الأسهم والسندات. كانت الأدلة التي تثبت فعالية التحليلات التنبؤية للتنبؤ بأسعار هذه الأوراق المالية مختلطة نسبيًا. ومع ذلك ، يمكن تطبيق نفس المبادئ على الأصول غير التقليدية بشكل أكثر فعالية ، لأنها موجودة في أسواق أقل كفاءة.

يستخدم العديد من الخبراء تقنية التحليلات التنبؤية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية لعملة البيتكوين. أصبحت هذه فكرة أكثر شيوعًا حيث أصبحت عملة البيتكوين أكثر تقلبًا.

سعر البيتكوين متقلب بشكل ملحوظ. في الماضي ، تأرجحت قيمة عملة بيتكوين واحدة بشكل كبير بما يصل إلى 1,000 دولار في غضون أيام. مع نضوج السوق ودخول المزيد من المستثمرين إلى الفضاء ، بدأنا نشهد استقرارًا متزايدًا في الأسعار. ومع ذلك ، نظرًا لطبيعة أسواق العملات المشفرة ، لا يزال من الممكن تمامًا أن تتقلب الأسعار بسرعة. الخبر السار هو أن تقنية التحليلات التنبؤية يمكن أن تقلل من التعرض للمخاطر لهؤلاء المستثمرين. لمزيد من المعلومات استكشف كود الكم.

تعد خوارزميات التحليلات التنبؤية أكثر فعالية في توقع أنماط الأسعار عندما يتم تصميمها بالمتغيرات الصحيحة. هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تساهم في حدوث تغييرات مفاجئة في سعر البيتكوين والتي يحتاج مطورو التعلم الآلي إلى دمجها في نماذج التسعير الخاصة بهم. وتشمل هذه:

• أحداث الأخبار: يمكن أن يكون للأخبار الإيجابية أو السلبية عن Bitcoin تأثير كبير على سعرها. على سبيل المثال ، عندما أعلنت الصين عن إجراءات صارمة على بورصات العملات المشفرة في عام 2017 ، انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد.

• معنويات السوق: يمكن أن تؤدي معنويات المستثمرين أيضًا إلى تحركات الأسعار. عندما يكون المستثمرون متفائلين على البيتكوين ، تميل الأسعار إلى الارتفاع. على العكس من ذلك ، عندما تكون المعنويات هبوطية ، تميل الأسعار إلى الانخفاض.

• العوامل الفنية: العوامل الفنية مثل التغيرات في حجم التداول أو إدخال منصات تداول جديدة يمكن أن تؤثر أيضًا على الأسعار.

تساعد تقنية التحليلات التنبؤية المتداولين على تقييم هذه العوامل. ، طور Chhaya Vankhede ، خبير التعلم الآلي والمؤلف في Medium ، ملف خوارزمية التحليلات التنبؤية للتنبؤ بأسعار البيتكوين باستخدام LSTM. أثبتت هذه الخوارزمية فعاليتها بشكل مدهش في التنبؤ بأسعار البيتكوين. ومع ذلك ، لم تكن قريبة من الكمال ، لذا فهي تريد إجراء المزيد من التحسينات.

Vankhede ليست الوحيدة التي طورت نماذج تحليلات تنبؤية للتنبؤ بأسعار البيتكوين. براتيكومار براجاباتي من جامعة كورنيل نشرت الدراسة إظهار فرصة التنبؤ بالأسعار بناءً على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار. يمكن استخدام هذا لإنشاء خوارزميات تعلم آلي أكثر فعالية للمتداولين.

كان تقلب أسعار البيتكوين مصدر قلق كبير للمستثمرين والمراقبين على حد سواء. بينما شهدت العملة الرقمية حصتها العادلة من الصعود والهبوط ، كان اتجاهها العام إيجابيًا ، مع ارتفاع الأسعار بشكل مطرد منذ إنشائها. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه لا يوجد مجال للتحسين.

هناك بعض العوامل الرئيسية التي تساهم في تقلبات البيتكوين. أولاً ، لا تزال فئة أصول جديدة نسبيًا ، مما يعني أن هناك بيانات أقل للعمل بها عند محاولة التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. ثانيًا ، غالبية مستخدمي البيتكوين مضاربون ، وليسوا أشخاصًا يستخدمونها كعملة لشراء السلع والخدمات. هذا يعني أنه من المرجح أن يبيعوا عندما ترتفع الأسعار ، من أجل جني أرباحهم ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار.

أخيرًا ، هناك مسألة الثقة. في حين أن التكنولوجيا الأساسية إلى البيتكوين على ما يرام ، فقد كان هناك عدد من الاختراقات والخدع البارزة التي تنطوي على عمليات التبادل والمحافظ. وقد أدى ذلك إلى فقدان بعض الناس الثقة في العملة الرقمية ، مما دفعهم إلى بيع ممتلكاتهم ، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.

الآثار الإيجابية لتقلب سعر البيتكوين

1. زيادة الوعي العالمي والتغطية الإعلامية

2. المزيد من الناس مهتمون بشراء Bitcoin

3. يصبح سعر البيتكوين أكثر استقرارًا بمرور الوقت

4. يبدأ المزيد من التجار في قبول Bitcoin كطريقة دفع

5. تنتبه المؤسسات الحكومية والمالية إلى عملة البيتكوين

6. تزداد قيمة البيتكوين

الآثار السلبية لتقلب سعر البيتكوين

1. قد يفقد الناس الاهتمام بعملة البيتكوين إذا كان السعر متقلبًا للغاية

2. قد يتردد التجار في قبول Bitcoin إذا كان السعر متقلبًا

3. قد تحجم المؤسسات الحكومية والمالية عن استخدام البيتكوين إذا كان السعر غير مستقر

4. قد تنخفض قيمة البيتكوين إذا كان السعر متقلبًا للغاية

5. قد يتردد المستثمرون في الاستثمار في Bitcoin إذا كان السعر متقلبًا

6. قد يستفيد المضاربون من تقلب سعر البيتكوين.

سعر البيتكوين مشهور متقلب، وهذا ما جعل الكثيرين يتساءلون عن مستقبل العملة الرقمية. حتى أن البعض طالب بتنظيمها من أجل تثبيت قيمتها. ومع ذلك ، يعتقد البعض الآخر أن تقلبات Bitcoin هو في الواقع أمر جيد ، لأنه يسمح للسوق بتصحيح نفسه والعثور على اكتشاف حقيقي للسعر.

سعر البيتكوين متقلب للغاية مقارنة بفئات الأصول الأخرى. هذا يعني أن سعره يمكن أن يتقلب بسرعة استجابة للأخبار والأحداث. على سبيل المثال ، انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد بعد اختراق Mt.Gox في عام 2014 وانهيار سوق طريق الحرير في عام 2013.

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بهذه المخاطر عند التفكير في الاستثمار في البيتكوين. في حين أن هناك احتمالية لتحقيق مكاسب كبيرة ، فإن احتمال حدوث خسائر كبيرة كذلك. يجب أن تكون Bitcoin جزءًا صغيرًا من محفظة الاستثمار.

تعد تقنية التحليلات التنبؤية من العوامل التي تغير قواعد اللعبة في القطاع المالي. مستثمرون غير تقليديون مثل تجار البيتكوين يمكنهم استخدام هذه التكنولوجيا للتخفيف من مخاطرهم وزيادة العوائد.